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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 903 863.00 | | 903 863.00 | 903 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 244.00 | 15 721.00 | 2 523.00 | 18 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 634.00 | 211 990.00 | 8 643.00 | 220 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 961.00 | 227 712.00 | 929 249.00 | 1 156 961.00 |
BT Marchandises | 243 266.00 | | 243 266.00 | 243 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
BZ Autres créances | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 943.00 | | 71 943.00 | 71 943.00 |
CF Disponibilités | 65 632.00 | | 65 632.00 | 65 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 277.00 | | 439 277.00 | 439 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 238.00 | 227 712.00 | 1 368 526.00 | 1 596 238.00 |
CU Autres participations | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 655 614.00 | 655 614.00 | | 655 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 398.00 | 193 213.00 | | 191 398.00 |
DL TOTAL (I) | 863 780.00 | 865 596.00 | | 863 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 794.00 | 100 195.00 | | 58 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 692.00 | 140 184.00 | | 221 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 025.00 | 223 267.00 | | 166 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 756.00 | 53 541.00 | | 57 756.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 57.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 745.00 | 517 243.00 | | 504 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 526.00 | 1 382 839.00 | | 1 368 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 248.00 | | 10 713.00 | 1 146 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 863.00 | | | 903 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 565.00 | | 10 713.00 | 234 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 458.00 | 3 254.00 | | 224 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 458.00 | 3 254.00 | | 224 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 025.00 | 166 025.00 | | 166 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
VB T. V. A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 794.00 | 41 484.00 | 17 309.00 | 58 794.00 |
VI Groupe et associés | 221 692.00 | 221 692.00 | | 221 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 102.00 | 58 436.00 | 3 666.00 | 62 102.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 745.00 | 487 436.00 | 17 309.00 | 504 745.00 |