| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 903 863.00 | | 903 863.00 | 903 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 559.00 | 15 460.00 | 99.00 | 15 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 006.00 | 208 996.00 | 10 008.00 | 219 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 248.00 | 224 458.00 | 921 790.00 | 1 146 248.00 |
BT Marchandises | 236 627.00 | | 236 627.00 | 236 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
BZ Autres créances | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 300.00 | | 127 300.00 | 127 300.00 |
CF Disponibilités | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 049.00 | | 461 049.00 | 461 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 297.00 | 224 458.00 | 1 382 839.00 | 1 607 297.00 |
CU Autres participations | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 655 614.00 | 654 773.00 | | 655 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 213.00 | 213 841.00 | | 193 213.00 |
DL TOTAL (I) | 865 596.00 | 885 382.00 | | 865 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 195.00 | 141 514.00 | | 100 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 164.00 | 142 133.00 | | 140 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 267.00 | 343 868.00 | | 223 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 541.00 | 47 171.00 | | 51 541.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 27 519.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 243.00 | 702 205.00 | | 517 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 838.00 | 1 587 588.00 | | 1 382 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 248.00 | | | 1 146 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 863.00 | | | 903 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 565.00 | | | 234 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 200.00 | 3 258.00 | | 221 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 200.00 | 3 258.00 | | 221 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 267.00 | 223 267.00 | | 223 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
VB T. V. A. | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 195.00 | 41 401.00 | 58 794.00 | 100 195.00 |
VI Groupe et associés | 140 184.00 | 140 184.00 | | 140 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 165.00 | 65 499.00 | 3 666.00 | 69 165.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 243.00 | 458 449.00 | 58 794.00 | 517 243.00 |