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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 903 863.00 | | 903 863.00 | 903 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 559.00 | 15 405.00 | 154.00 | 15 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 006.00 | 205 795.00 | 13 211.00 | 219 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 248.00 | 221 200.00 | 925 047.00 | 1 146 248.00 |
BT Marchandises | 248 754.00 | | 248 754.00 | 248 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 684.00 | | 67 684.00 | 67 684.00 |
BZ Autres créances | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 064.00 | | 122 064.00 | 122 064.00 |
CF Disponibilités | 189 689.00 | | 189 689.00 | 189 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 577.00 | | 662 577.00 | 662 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 825.00 | 221 200.00 | 1 587 625.00 | 1 808 825.00 |
CU Autres participations | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 654 773.00 | 793 474.00 | | 654 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 841.00 | 1 299.00 | | 213 841.00 |
DL TOTAL (I) | 885 382.00 | 811 542.00 | | 885 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 514.00 | 127 352.00 | | 141 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 133.00 | 32 339.00 | | 142 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 868.00 | 324 525.00 | | 343 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 209.00 | 63 948.00 | | 47 209.00 |
EA Autres dettes | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 242.00 | 575 682.00 | | 702 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 625.00 | 1 387 223.00 | | 1 587 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952 829.00 | | 1 952 829.00 | 1 952 829.00 |
FG Production vendue services | 82 002.00 | | 82 002.00 | 82 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 831.00 | | 2 034 831.00 | 2 034 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 1 652.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 1 652.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -1 652.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 155.00 | | | 74 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 550.00 | 713 139.00 | | 2 039 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 709.00 | 711 840.00 | | 1 825 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 841.00 | 1 299.00 | | 213 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 728.00 | | 2 520.00 | 1 143 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 863.00 | | | 903 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 565.00 | | | 234 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 2 520.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 150.00 | 3 050.00 | | 218 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 150.00 | 3 050.00 | | 218 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 868.00 | 343 868.00 | | 343 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
VB T. V. A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 514.00 | 41 319.00 | 100 195.00 | 141 514.00 |
VI Groupe et associés | 142 133.00 | 142 133.00 | | 142 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 578.00 | | | 165 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 361.00 | | | 151 361.00 |
VP Divers | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 010.00 | 101 344.00 | 3 666.00 | 105 010.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 242.00 | 602 047.00 | 100 195.00 | 702 242.00 |