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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 903 863.00 | | 903 863.00 | 903 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 559.00 | 15 350.00 | 209.00 | 15 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 006.00 | 201 751.00 | 17 255.00 | 219 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 726.00 | 217 101.00 | 926 625.00 | 1 143 726.00 |
BT Marchandises | 205 151.00 | | 205 151.00 | 205 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 453.00 | | 95 453.00 | 95 453.00 |
BZ Autres créances | 52 738.00 | | 52 738.00 | 52 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
CF Disponibilités | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 340.00 | | 425 340.00 | 425 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 066.00 | 217 101.00 | 1 351 964.00 | 1 569 066.00 |
CU Autres participations | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 747 212.00 | 675 352.00 | | 747 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 262.00 | 71 860.00 | | 46 262.00 |
DL TOTAL (I) | 810 243.00 | 763 981.00 | | 810 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 574.00 | 241 928.00 | | 144 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 127.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 805.00 | 253 505.00 | | 315 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 394.00 | 50 516.00 | | 53 394.00 |
EA Autres dettes | 27 571.00 | 27 519.00 | | 27 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 721.00 | 575 208.00 | | 541 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 964.00 | 1 339 189.00 | | 1 351 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 190.00 | | 797.00 | 1 150 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 261.00 | 1 143 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 557.00 | 903 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 704.00 | 234 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 419.00 | | | 905 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 472.00 | | 797.00 | 239 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 095.00 | 4 267.00 | 7 261.00 | 220 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 539.00 | 4 267.00 | 5 704.00 | 218 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 805.00 | 315 805.00 | | 315 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 95 453.00 | | | 95 453.00 |
VB T. V. A. | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 574.00 | 69 413.00 | 75 161.00 | 144 574.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
VP Divers | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 811.00 | 153 145.00 | 3 666.00 | 156 811.00 |
VW T.V.A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 721.00 | 466 561.00 | 75 161.00 | 541 721.00 |