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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 903 863.00 | | 903 863.00 | 903 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 559.00 | 3 916.00 | 3 643.00 | 7 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 756.00 | 25 066.00 | 4 690.00 | 29 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 533.00 | 28 981.00 | 971 552.00 | 1 000 533.00 |
BT Marchandises | 268 140.00 | | 268 140.00 | 268 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
BZ Autres créances | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CF Disponibilités | 230 550.00 | | 230 550.00 | 230 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 673.00 | | 561 673.00 | 561 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 206.00 | 28 981.00 | 1 533 225.00 | 1 562 206.00 |
CU Autres participations | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 847 011.00 | | | 847 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 627.00 | | | 187 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 407.00 | | | 1 051 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 617.00 | | | 142 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 777.00 | | | 261 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 818.00 | | | 481 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 225.00 | | | 1 533 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 818.00 | | | 481 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 961.00 | | 51 659.00 | 1 156 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | 1 034.00 | 8 636.00 | 99.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99.00 | 207 987.00 | 1 000 533.00 | 99.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 954.00 | 88 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 863.00 | | | 903 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 278.00 | | 49 710.00 | 245 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | 1 949.00 | 7 820.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 712.00 | 8 223.00 | 206 954.00 | 227 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 712.00 | 8 223.00 | 206 954.00 | 227 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 777.00 | 261 777.00 | | 261 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VI Groupe et associés | 142 617.00 | 142 617.00 | | 142 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 708.00 | 52 042.00 | 3 666.00 | 55 708.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 818.00 | 481 818.00 | | 481 818.00 |