| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 427 554.00 | 427 554.00 | | 427 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 856.00 | 427 109.00 | 14 747.00 | 441 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 654.00 | 271 473.00 | 83 181.00 | 354 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 879.00 | 1 520.00 | 3 359.00 | 4 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 497.00 | 1 136 823.00 | 350 674.00 | 1 487 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 108.00 | | 141 108.00 | 141 108.00 |
BN En cours de production de biens | 498 500.00 | | 498 500.00 | 498 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 745.00 | 40 106.00 | 1 384 639.00 | 1 424 745.00 |
BZ Autres créances | 174 823.00 | | 174 823.00 | 174 823.00 |
CF Disponibilités | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 728.00 | 40 106.00 | 2 223 622.00 | 2 263 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 225.00 | 1 176 929.00 | 2 574 297.00 | 3 751 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
CU Autres participations | 56 742.00 | 65.00 | 56 678.00 | 56 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
DG Autres réserves | 181 383.00 | | | 181 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 427.00 | | | 104 427.00 |
DL TOTAL (I) | 883 073.00 | | | 883 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 122.00 | | | 247 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726 319.00 | | | 726 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 270.00 | | | 403 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 386.00 | | | 283 386.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 224.00 | | | 1 691 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 297.00 | | | 2 574 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 370.00 | | | 1 606 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 084.00 | | | 132 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
FG Production vendue services | 3 225 089.00 | | 3 225 089.00 | 3 225 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 055.00 | | 3 234 055.00 | 3 234 055.00 |
FM Production stockée | | | -34 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 811.00 | |
GE Autres charges | | | 8 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 863.00 | | | 3 216 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 436.00 | | | 3 112 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 427.00 | | | 104 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 825.00 | | 69 672.00 | 1 427 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 487 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 307.00 | | | 146 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 115.00 | 30 124.00 | | 1 105 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 295.00 | 6 811.00 | | 33 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 866.00 | 6 825.00 | | 34 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 866.00 | 6 825.00 | | 34 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 811.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 270.00 | 403 270.00 | | 403 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 216.00 | 137 216.00 | | 137 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 908.00 | | | 1 365 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
VB T. V. A. | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
VC Groupe et associés | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 084.00 | 132 084.00 | | 132 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 038.00 | 39 623.00 | 75 415.00 | 115 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
VP Divers | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 612.00 | 1 547 270.00 | 114 342.00 | 1 661 612.00 |
VW T.V.A. | 120 819.00 | 111 380.00 | 9 439.00 | 120 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 905.00 | 880 051.00 | 84 854.00 | 964 905.00 |