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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 427 554.00 | 427 554.00 | | 427 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 848.00 | 410 983.00 | 9 865.00 | 420 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 391.00 | 217 457.00 | 58 934.00 | 276 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 879.00 | 1 520.00 | 3 359.00 | 4 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 706.00 | 1 066 694.00 | 259 012.00 | 1 325 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 995.00 | | 184 995.00 | 184 995.00 |
BN En cours de production de biens | 758 100.00 | | 758 100.00 | 758 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 460.00 | 62 296.00 | 1 680 164.00 | 1 742 460.00 |
BZ Autres créances | 337 014.00 | | 337 014.00 | 337 014.00 |
CF Disponibilités | 146 538.00 | | 146 538.00 | 146 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 108.00 | 62 296.00 | 3 128 811.00 | 3 191 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 814.00 | 1 128 991.00 | 3 387 823.00 | 4 516 814.00 |
CU Autres participations | 56 742.00 | 78.00 | 56 664.00 | 56 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 188 073.00 | | | 188 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 768.00 | | | 210 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 841.00 | | | 1 003 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 431 187.00 | | | 1 431 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 426.00 | | | 559 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 042.00 | | | 252 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 982.00 | | | 2 383 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 823.00 | | | 3 387 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 866.00 | | | 904 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
FG Production vendue services | 3 739 753.00 | 103 409.00 | 3 843 162.00 | 3 739 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 593.00 | 103 409.00 | 3 857 002.00 | 3 753 593.00 |
FM Production stockée | | | 259 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 190.00 | |
GE Autres charges | | | 9 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 040.00 | | | 202 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 347.00 | | | 154 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 910.00 | | | 78 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 129.00 | | | 4 341 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 361.00 | | | 4 130 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 768.00 | | | 210 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 497.00 | | 5 064.00 | 1 487 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 962.00 | 100 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 855.00 | 1 325 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | 100 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 158.00 | 1 124 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 307.00 | | | 146 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 064.00 | | 4 887.00 | 1 224 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 127.00 | | 177.00 | 117 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 238.00 | 29 932.00 | 100 074.00 | 1 135 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 136.00 | 29 932.00 | 100 074.00 | 1 126 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
6T Sur comptes clients | 40 106.00 | 22 190.00 | | 40 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 691.00 | 22 204.00 | | 41 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 691.00 | 22 204.00 | | 41 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 190.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 426.00 | 559 426.00 | | 559 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 895.00 | 132 895.00 | | 132 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 791.00 | | | 1 653 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 669.00 | | | 88 669.00 |
VB T. V. A. | 90 039.00 | | | 90 039.00 |
VC Groupe et associés | 237 429.00 | | | 237 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 737.00 | 32 968.00 | 33 770.00 | 66 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 194.00 | 2 012 805.00 | 127 389.00 | 2 140 194.00 |
VW T.V.A. | 62 519.00 | 48 359.00 | 14 159.00 | 62 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 795.00 | 904 866.00 | 47 929.00 | 952 795.00 |