| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 427 554.00 | 427 554.00 | | 427 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 232.00 | 405 144.00 | 9 088.00 | 414 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 799.00 | 254 462.00 | 254 337.00 | 508 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 879.00 | 1 520.00 | 3 359.00 | 4 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 747.00 | 1 097 721.00 | 454 026.00 | 1 551 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 960.00 | | 117 960.00 | 117 960.00 |
BN En cours de production de biens | 463 100.00 | | 463 100.00 | 463 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 414.00 | 67 583.00 | 1 869 830.00 | 1 937 414.00 |
BZ Autres créances | 343 391.00 | | 343 391.00 | 343 391.00 |
CF Disponibilités | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 761.00 | 67 583.00 | 2 859 178.00 | 2 926 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 508.00 | 1 165 304.00 | 3 313 204.00 | 4 478 508.00 |
CU Autres participations | 56 742.00 | 105.00 | 56 637.00 | 56 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 351 999.00 | | | 351 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 592.00 | | | 78 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 591.00 | | | 1 035 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 038.00 | | | 320 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 094 236.00 | | | 1 094 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 890.00 | | | 473 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 246.00 | | | 372 246.00 |
EA Autres dettes | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 613.00 | | | 2 277 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 204.00 | | | 3 313 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 324.00 | | | 991 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 991.00 | | | 89 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 957.00 | | 11 216.00 | 1 585 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 426.00 | 1 551 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167.00 | 100 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 260.00 | 1 350 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 572.00 | | | 100 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 858.00 | | 10 986.00 | 1 384 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 527.00 | | 230.00 | 100 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 792.00 | 50 791.00 | 40 487.00 | 1 085 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 102.00 | | 167.00 | 9 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 689.00 | 50 791.00 | 40 320.00 | 1 076 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
6T Sur comptes clients | 67 681.00 | 4 537.00 | 4 635.00 | 67 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 293.00 | 4 551.00 | 4 635.00 | 69 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 293.00 | 4 551.00 | 4 635.00 | 69 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 537.00 | 4 635.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 890.00 | 473 890.00 | | 473 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 078.00 | 127 078.00 | | 127 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 560.00 | 1 851 560.00 | | 1 851 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 854.00 | | 85 854.00 | 85 854.00 |
VB T. V. A. | 133 572.00 | 133 572.00 | | 133 572.00 |
VC Groupe et associés | 127 605.00 | 127 605.00 | | 127 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 048.00 | 90 048.00 | | 90 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 990.00 | 51 666.00 | 155 621.00 | 229 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 833.00 | 2 202 844.00 | 124 989.00 | 2 327 833.00 |
VW T.V.A. | 185 478.00 | 171 749.00 | 13 729.00 | 185 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 377.00 | 991 324.00 | 169 350.00 | 1 183 377.00 |