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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 427 554.00 | 427 554.00 | | 427 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 074.00 | 409 500.00 | 14 573.00 | 424 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 579.00 | 298 132.00 | 211 446.00 | 509 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 879.00 | 1 520.00 | 3 359.00 | 4 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 335.00 | 1 145 761.00 | 554 574.00 | 1 700 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 852.00 | | 249 852.00 | 249 852.00 |
BN En cours de production de biens | 419 200.00 | | 419 200.00 | 419 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 089.00 | 80 643.00 | 1 051 446.00 | 1 132 089.00 |
BZ Autres créances | 184 881.00 | | 184 881.00 | 184 881.00 |
CF Disponibilités | 64 398.00 | | 64 398.00 | 64 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 229.00 | 80 643.00 | 1 976 586.00 | 2 057 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 564.00 | 1 226 404.00 | 2 531 160.00 | 3 757 564.00 |
CU Autres participations | 56 742.00 | 119.00 | 56 623.00 | 56 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 360 591.00 | | | 360 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 796.00 | | | 1 002 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 041.00 | | | 352 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 699.00 | | | 108 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 043.00 | | | 631 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 569.00 | | | 366 569.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 364.00 | | | 1 528 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 160.00 | | | 2 531 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 364.00 | | | 1 258 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 675.00 | | | 165 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 747.00 | | 148 588.00 | 1 551 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 405.00 | | | 100 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 584.00 | | 10 622.00 | 1 350 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 757.00 | | 137 967.00 | 100 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 095.00 | 48 027.00 | | 1 096 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 160.00 | 48 027.00 | | 1 087 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
6T Sur comptes clients | 67 583.00 | 14 471.00 | 1 411.00 | 67 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 209.00 | 14 484.00 | 1 411.00 | 69 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 209.00 | 14 484.00 | 1 411.00 | 69 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 471.00 | 1 411.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 043.00 | 631 043.00 | | 631 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 537.00 | 119 537.00 | | 119 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 059.00 | 1 031 059.00 | | 1 031 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 030.00 | | 101 030.00 | 101 030.00 |
VB T. V. A. | 109 668.00 | 109 668.00 | | 109 668.00 |
VC Groupe et associés | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 717.00 | 165 717.00 | | 165 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 324.00 | 41 282.00 | 145 041.00 | 186 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 281.00 | 1 222 149.00 | 278 132.00 | 1 500 281.00 |
VW T.V.A. | 176 470.00 | 160 211.00 | 16 259.00 | 176 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 665.00 | 1 258 364.00 | 161 301.00 | 1 419 665.00 |