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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 427 554.00 | 427 554.00 | | 427 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 123.00 | 417 900.00 | 8 223.00 | 426 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 842.00 | 390 370.00 | 177 472.00 | 567 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 252.00 | | 107 252.00 | 107 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 929.00 | 1 520.00 | 3 409.00 | 4 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 618.00 | 1 246 426.00 | 509 192.00 | 1 755 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 703.00 | | 129 703.00 | 129 703.00 |
BN En cours de production de biens | 782 000.00 | | 782 000.00 | 782 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 861.00 | 102 565.00 | 584 296.00 | 686 861.00 |
BZ Autres créances | 444 097.00 | | 444 097.00 | 444 097.00 |
CF Disponibilités | 392 098.00 | | 392 098.00 | 392 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 519.00 | 102 565.00 | 2 340 954.00 | 2 443 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 137.00 | 1 348 990.00 | 2 850 146.00 | 4 199 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 645.00 | | | 136 645.00 |
CU Autres participations | 56 742.00 | 146.00 | 56 596.00 | 56 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 140 851.00 | | | 140 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 069.00 | | | -272 069.00 |
DL TOTAL (I) | 473 783.00 | | | 473 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 084.00 | | | 666 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 007 457.00 | | | 1 007 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 735.00 | | | 336 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 911.00 | | | 271 911.00 |
EA Autres dettes | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 364.00 | | | 2 376 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 146.00 | | | 2 850 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 004.00 | | | 1 169 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 354.00 | | | 178 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 876.00 | | 27 741.00 | 1 727 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 405.00 | | 25 000.00 | 100 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 179.00 | | 1 339.00 | 1 420 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 292.00 | | 1 402.00 | 207 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 867.00 | 55 892.00 | | 1 188 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 932.00 | 55 892.00 | | 1 179 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 465.00 | | 80 465.00 | 80 465.00 |
6T Sur comptes clients | 100 300.00 | 3 541.00 | 1 276.00 | 100 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 952.00 | 3 554.00 | 1 276.00 | 101 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 417.00 | 3 554.00 | 81 741.00 | 182 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 541.00 | 81 741.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 735.00 | 336 735.00 | | 336 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 252.00 | | 107 252.00 | 107 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
UX Autres créances clients | 566 048.00 | 566 048.00 | | 566 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 813.00 | | 120 813.00 | 120 813.00 |
VB T. V. A. | 224 157.00 | 224 157.00 | | 224 157.00 |
VC Groupe et associés | 170 430.00 | 170 430.00 | | 170 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 904.00 | 178 904.00 | | 178 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 180.00 | 303 058.00 | 174 122.00 | 487 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 452.00 | 19 620.00 | 15 832.00 | 35 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 141.00 | 1 002 473.00 | 283 668.00 | 1 286 141.00 |
VW T.V.A. | 161 846.00 | 146 065.00 | 15 781.00 | 161 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 907.00 | 1 169 004.00 | 189 903.00 | 1 368 907.00 |