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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 427 554.00 | 427 554.00 | | 427 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 574.00 | 413 754.00 | 11 820.00 | 425 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 052.00 | 338 624.00 | 228 428.00 | 567 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 012.00 | | 106 012.00 | 106 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 929.00 | 1 520.00 | 3 409.00 | 4 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 877.00 | 1 190 520.00 | 537 357.00 | 1 727 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 071.00 | | 211 071.00 | 211 071.00 |
BN En cours de production de biens | 490 200.00 | | 490 200.00 | 490 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 679.00 | 100 300.00 | 855 379.00 | 955 679.00 |
BZ Autres créances | 203 036.00 | | 203 036.00 | 203 036.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 274.00 | 100 300.00 | 1 766 974.00 | 1 867 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 150.00 | 1 290 819.00 | 2 304 331.00 | 3 595 150.00 |
CU Autres participations | 56 742.00 | 133.00 | 56 610.00 | 56 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 367 796.00 | | | 367 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 945.00 | | | -226 945.00 |
DL TOTAL (I) | 745 851.00 | | | 745 851.00 |
DP Provisions pour risques | 80 465.00 | | | 80 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 465.00 | | | 80 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 778.00 | | | 587 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 232.00 | | | 94 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 033.00 | | | 447 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 259.00 | | | 243 259.00 |
EA Autres dettes | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 015.00 | | | 1 478 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 331.00 | | | 2 304 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 838.00 | | | 1 120 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 480.00 | | | 137 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 335.00 | | 73 471.00 | 1 700 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 200.00 | 207 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 930.00 | 1 727 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 730.00 | 1 420 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 405.00 | | | 100 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 206.00 | | 71 703.00 | 1 361 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 724.00 | | 1 768.00 | 238 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 122.00 | 57 475.00 | 12 730.00 | 1 144 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 187.00 | 57 475.00 | 12 730.00 | 1 135 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 465.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80 643.00 | 24 130.00 | 4 473.00 | 80 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 282.00 | 24 144.00 | 4 473.00 | 82 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 282.00 | 104 609.00 | 4 473.00 | 82 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 595.00 | 4 473.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 033.00 | 447 033.00 | | 447 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 956.00 | 88 956.00 | | 88 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 012.00 | | 106 012.00 | 106 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
UX Autres créances clients | 834 964.00 | 834 964.00 | | 834 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 715.00 | | 120 715.00 | 120 715.00 |
VB T. V. A. | 92 091.00 | 92 091.00 | | 92 091.00 |
VC Groupe et associés | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 788.00 | 137 788.00 | | 137 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 989.00 | 202 809.00 | 217 180.00 | 449 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 226.00 | | | 314 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 647.00 | 62 647.00 | | 62 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 588.00 | 1 044 253.00 | 266 335.00 | 1 310 588.00 |
VW T.V.A. | 112 753.00 | 96 988.00 | 15 765.00 | 112 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 783.00 | 1 120 838.00 | 232 944.00 | 1 383 783.00 |