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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 413.00 | | 1 039 413.00 | 1 039 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565.00 | 802.00 | 2 763.00 | 3 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 881.00 | 57 975.00 | 161 906.00 | 219 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 593.00 | 62 092.00 | 1 220 502.00 | 1 282 593.00 |
BT Marchandises | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
BZ Autres créances | 90 034.00 | | 90 034.00 | 90 034.00 |
CF Disponibilités | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 983.00 | | 242 983.00 | 242 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 576.00 | 62 092.00 | 1 463 484.00 | 1 525 576.00 |
CU Autres participations | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 767 000.00 | 679 000.00 | | 767 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 834.00 | 2 373.00 | | 2 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 631.00 | 88 460.00 | | 88 631.00 |
DL TOTAL (I) | 866 850.00 | 778 218.00 | | 866 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 912.00 | 405 604.00 | | 326 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 701.00 | 211 579.00 | | 173 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 152.00 | 119 204.00 | | 62 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 871.00 | 44 373.00 | | 33 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 635.00 | 781 852.00 | | 596 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 484.00 | 1 560 070.00 | | 1 463 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 852.00 | | 1 741.00 | 1 280 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 728.00 | | | 1 042 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 027.00 | | 418.00 | 223 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 097.00 | | 1 323.00 | 15 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 007.00 | 28 084.00 | | 34 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 692.00 | 28 084.00 | | 30 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
UX Autres créances clients | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 912.00 | 80 764.00 | 246 148.00 | 326 912.00 |
VI Groupe et associés | 173 701.00 | 173 701.00 | | 173 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 644.00 | | | 78 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 878.00 | | | 88 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 936.00 | 114 936.00 | | 114 936.00 |
VW T.V.A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 636.00 | 350 488.00 | 246 148.00 | 596 636.00 |