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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 413.00 | | 1 039 413.00 | 1 039 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565.00 | 1 515.00 | 2 050.00 | 3 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 390.00 | 85 031.00 | 135 359.00 | 220 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 082.00 | 89 860.00 | 1 194 222.00 | 1 284 082.00 |
BT Marchandises | 78 241.00 | | 78 241.00 | 78 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BZ Autres créances | 101 566.00 | | 101 566.00 | 101 566.00 |
CF Disponibilités | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 871.00 | | 241 871.00 | 241 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 954.00 | 89 860.00 | 1 436 093.00 | 1 525 954.00 |
CU Autres participations | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 855 000.00 | 767 000.00 | | 855 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 465.00 | 2 834.00 | | 3 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 562.00 | 88 631.00 | | 89 562.00 |
DL TOTAL (I) | 956 411.00 | 866 850.00 | | 956 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 796.00 | 326 912.00 | | 247 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 414.00 | 173 701.00 | | 134 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 970.00 | 62 152.00 | | 53 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 421.00 | 33 871.00 | | 43 421.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 682.00 | 596 635.00 | | 479 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 093.00 | 1 463 484.00 | | 1 436 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 361.00 | 350 487.00 | | 316 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 593.00 | | 1 489.00 | 1 282 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 446.00 | | 509.00 | 223 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 420.00 | | 980.00 | 16 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 092.00 | 27 769.00 | | 62 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 777.00 | 27 769.00 | | 58 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 796.00 | 84 475.00 | 163 321.00 | 247 796.00 |
VI Groupe et associés | 134 414.00 | 134 414.00 | | 134 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 490.00 | | | 199 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 514.00 | | | 278 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 145.00 | 124 145.00 | | 124 145.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 683.00 | 316 362.00 | 163 321.00 | 479 683.00 |