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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 413.00 | | 1 039 413.00 | 1 039 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 483.00 | 209 149.00 | 11 334.00 | 220 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 733.00 | 216 029.00 | 1 070 705.00 | 1 286 733.00 |
BT Marchandises | 74 939.00 | | 74 939.00 | 74 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BZ Autres créances | 88 762.00 | | 88 762.00 | 88 762.00 |
CF Disponibilités | 145 430.00 | | 145 430.00 | 145 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 611.00 | | 328 611.00 | 328 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 344.00 | 216 029.00 | 1 399 315.00 | 1 615 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 832 000.00 | 932 000.00 | | 832 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 053.00 | 3 966.00 | | 1 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 299.00 | 85 087.00 | | 112 299.00 |
DL TOTAL (I) | 953 737.00 | 1 029 438.00 | | 953 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 730.00 | 181 371.00 | | 314 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 713.00 | 65 684.00 | | 75 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 136.00 | 71 983.00 | | 55 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 578.00 | 319 039.00 | | 445 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 315.00 | 1 348 477.00 | | 1 399 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 578.00 | 319 039.00 | | 445 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 178.00 | | 2 751.00 | 1 286 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 196.00 | 1 286 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 196.00 | 224 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 728.00 | | | 1 042 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 493.00 | | 2 751.00 | 223 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 226.00 | 23 998.00 | 2 196.00 | 194 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 911.00 | 23 998.00 | 2 196.00 | 190 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 713.00 | 75 713.00 | | 75 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VI Groupe et associés | 314 730.00 | 314 730.00 | | 314 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 490.00 | 85 490.00 | | 85 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 402.00 | 108 242.00 | 160.00 | 108 402.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 578.00 | 445 578.00 | | 445 578.00 |