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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 413.00 | | 1 039 413.00 | 1 039 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 928.00 | 187 346.00 | 32 581.00 | 219 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 178.00 | 194 226.00 | 1 091 952.00 | 1 286 178.00 |
BT Marchandises | 81 920.00 | | 81 920.00 | 81 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
BZ Autres créances | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
CF Disponibilités | 74 489.00 | | 74 489.00 | 74 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 525.00 | | 256 525.00 | 256 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 703.00 | 194 226.00 | 1 348 477.00 | 1 542 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 932 000.00 | 1 032 000.00 | | 932 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 966.00 | 3 954.00 | | 3 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 087.00 | 89 012.00 | | 85 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 438.00 | 1 133 351.00 | | 1 029 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 371.00 | 74 154.00 | | 181 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 684.00 | 68 652.00 | | 65 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 983.00 | 74 137.00 | | 71 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 039.00 | 216 943.00 | | 319 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 477.00 | 1 350 294.00 | | 1 348 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 039.00 | 216 943.00 | | 319 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 435.00 | | 1 257.00 | 1 286 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513.00 | 1 286 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513.00 | 223 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 728.00 | | | 1 042 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 049.00 | | 957.00 | 224 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 658.00 | | 300.00 | 19 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 231.00 | 26 509.00 | 1 513.00 | 169 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 916.00 | 26 509.00 | 1 513.00 | 165 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VB T. V. A. | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VI Groupe et associés | 181 371.00 | 181 371.00 | | 181 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 276.00 | 100 116.00 | 160.00 | 100 276.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 039.00 | 319 039.00 | | 319 039.00 |