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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 413.00 | | 1 039 413.00 | 1 039 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565.00 | 2 941.00 | 624.00 | 3 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 718.00 | 132 486.00 | 87 232.00 | 219 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 668.00 | 138 742.00 | 1 145 927.00 | 1 284 668.00 |
BT Marchandises | 82 815.00 | | 82 815.00 | 82 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BZ Autres créances | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
CF Disponibilités | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 684.00 | | 211 684.00 | 211 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 352.00 | 138 742.00 | 1 357 610.00 | 1 496 352.00 |
CU Autres participations | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 032 000.00 | 944 000.00 | | 1 032 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 400.00 | 4 027.00 | | 4 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 554.00 | 88 374.00 | | 87 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 339.00 | 1 044 785.00 | | 1 132 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 456.00 | 163 427.00 | | 78 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 866.00 | 88 040.00 | | 60 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 587.00 | 55 057.00 | | 49 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 362.00 | 55 825.00 | | 36 362.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 272.00 | 362 649.00 | | 225 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 610.00 | 1 407 434.00 | | 1 357 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 272.00 | 284 262.00 | | 225 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 068.00 | | 600.00 | 1 284 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 728.00 | | | 1 042 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 283.00 | | | 223 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 058.00 | | 600.00 | 18 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 351.00 | 31 390.00 | | 107 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 036.00 | 31 390.00 | | 104 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 456.00 | 78 456.00 | | 78 456.00 |
VI Groupe et associés | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 934.00 | | | 84 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 026.00 | 102 026.00 | | 102 026.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 272.00 | 225 272.00 | | 225 272.00 |