| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 413.00 | | 1 039 413.00 | 1 039 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565.00 | 2 228.00 | 1 337.00 | 3 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 718.00 | 101 809.00 | 117 909.00 | 219 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 068.00 | 107 351.00 | 1 176 717.00 | 1 284 068.00 |
BT Marchandises | 81 126.00 | | 81 126.00 | 81 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BZ Autres créances | 80 475.00 | | 80 475.00 | 80 475.00 |
CF Disponibilités | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 717.00 | | 230 717.00 | 230 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 785.00 | 107 351.00 | 1 407 434.00 | 1 514 785.00 |
CU Autres participations | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 944 000.00 | 855 000.00 | | 944 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 027.00 | 3 465.00 | | 4 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 374.00 | 89 562.00 | | 88 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 785.00 | 956 411.00 | | 1 044 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 427.00 | 247 796.00 | | 163 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 040.00 | 134 414.00 | | 88 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 057.00 | 53 970.00 | | 55 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 825.00 | 43 421.00 | | 55 825.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 81.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 649.00 | 479 682.00 | | 362 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 434.00 | 1 436 093.00 | | 1 407 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 262.00 | 316 361.00 | | 284 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 082.00 | | 12 499.00 | 1 284 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 18 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 513.00 | 1 284 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 511.00 | 223 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 728.00 | | | 1 042 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 955.00 | | 11 839.00 | 223 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | 660.00 | 17 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 860.00 | 30 002.00 | 12 511.00 | 89 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 545.00 | 30 002.00 | 12 511.00 | 86 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 427.00 | 85 040.00 | 78 387.00 | 163 427.00 |
VI Groupe et associés | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 333.00 | | | 84 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 309.00 | 78 309.00 | | 78 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 941.00 | 109 941.00 | | 109 941.00 |
VW T.V.A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 649.00 | 284 262.00 | 78 387.00 | 362 649.00 |