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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 938.00 | 20 548.00 | 1 390.00 | 21 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 219.00 | 57 024.00 | 12 196.00 | 69 219.00 |
AP Constructions | 100 646.00 | 57 622.00 | 43 023.00 | 100 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 736.00 | 138 379.00 | 68 357.00 | 206 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 813.00 | 273 573.00 | 152 240.00 | 425 813.00 |
BP En cours de production de services | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 298.00 | 61 124.00 | 921 174.00 | 982 298.00 |
BZ Autres créances | 67 016.00 | | 67 016.00 | 67 016.00 |
CF Disponibilités | 308 710.00 | | 308 710.00 | 308 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 004.00 | 61 124.00 | 1 394 880.00 | 1 456 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 817.00 | 334 697.00 | 1 547 120.00 | 1 881 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 560.00 | 9 808.00 | | 12 560.00 |
DG Autres réserves | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 223.00 | 54 252.00 | | 136 223.00 |
DL TOTAL (I) | 399 532.00 | 314 809.00 | | 399 532.00 |
DP Provisions pour risques | 7 335.00 | 2 459.00 | | 7 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 335.00 | 2 459.00 | | 7 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 196.00 | 366.00 | | 28 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 065.00 | 15 799.00 | | 27 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 909.00 | 95 333.00 | | 314 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 340.00 | 430 154.00 | | 434 340.00 |
EA Autres dettes | 18 692.00 | 18 339.00 | | 18 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 053.00 | 303 696.00 | | 317 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 254.00 | 863 687.00 | | 1 140 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 120.00 | 1 180 955.00 | | 1 547 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 892.00 | 835 495.00 | | 1 120 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 366.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 647.00 | | 35 656.00 | 430 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 27 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 490.00 | 425 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 371.00 | 307 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 615.00 | | 542.00 | 90 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 639.00 | | 35 114.00 | 312 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 062.00 | 38 859.00 | 40 371.00 | 218 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 081.00 | 1 467.00 | | 19 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 981.00 | 37 392.00 | 40 371.00 | 198 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 459.00 | 7 000.00 | 2 124.00 | 2 459.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
6T Sur comptes clients | 63 678.00 | 7 200.00 | 9 753.00 | 63 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 701.00 | 7 200.00 | 9 753.00 | 120 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 160.00 | 14 200.00 | 11 877.00 | 123 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 200.00 | 11 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 909.00 | 314 909.00 | | 314 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 230.00 | 163 230.00 | | 163 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 053.00 | 317 053.00 | | 317 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
UX Autres créances clients | 943 174.00 | | | 943 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
VB T. V. A. | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 196.00 | 8 835.00 | 19 361.00 | 28 196.00 |
VI Groupe et associés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VP Divers | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 478.00 | 1 079 204.00 | 27 274.00 | 1 106 478.00 |
VW T.V.A. | 188 006.00 | 188 006.00 | | 188 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 254.00 | 1 120 892.00 | 19 361.00 | 1 140 254.00 |