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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 428.00 | 22 108.00 | 320.00 | 22 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 219.00 | 57 024.00 | 12 196.00 | 69 219.00 |
AP Constructions | 100 646.00 | 69 005.00 | 31 640.00 | 100 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 883.00 | 171 250.00 | 36 633.00 | 207 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 234.00 | 319 387.00 | 108 847.00 | 428 234.00 |
BP En cours de production de services | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 699.00 | 13 528.00 | 971 171.00 | 984 699.00 |
BZ Autres créances | 98 844.00 | | 98 844.00 | 98 844.00 |
CF Disponibilités | 79 709.00 | | 79 709.00 | 79 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 739.00 | 13 528.00 | 1 215 211.00 | 1 228 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 973.00 | 332 915.00 | 1 324 058.00 | 1 656 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 20 282.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 959.00 | 734.00 | | 959.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 824.00 | 115 443.00 | | 52 824.00 |
DL TOTAL (I) | 328 799.00 | 386 475.00 | | 328 799.00 |
DP Provisions pour risques | 4 423.00 | 14 510.00 | | 4 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 423.00 | 14 510.00 | | 4 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 466.00 | 19 364.00 | | 10 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 342.00 | 69 006.00 | | 77 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 800.00 | 282 578.00 | | 246 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 724.00 | 337 309.00 | | 371 724.00 |
EA Autres dettes | 25 033.00 | 20 476.00 | | 25 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 471.00 | 202 079.00 | | 259 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 836.00 | 930 812.00 | | 990 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 058.00 | 1 331 797.00 | | 1 324 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 335.00 | 920 347.00 | | 989 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 556.00 | | 7 682.00 | 424 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 004.00 | 428 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 004.00 | 308 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 647.00 | | | 91 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 509.00 | | 7 024.00 | 305 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 400.00 | | 659.00 | 27 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 320.00 | 28 047.00 | 4 004.00 | 238 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 366.00 | 742.00 | | 21 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 954.00 | 27 306.00 | 4 004.00 | 216 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 510.00 | 4 088.00 | 14 175.00 | 14 510.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
6T Sur comptes clients | 61 098.00 | 8 195.00 | 55 765.00 | 61 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 122.00 | 8 195.00 | 55 765.00 | 118 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 632.00 | 12 283.00 | 69 940.00 | 132 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 283.00 | 69 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 800.00 | 246 800.00 | | 246 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 946.00 | 104 946.00 | | 104 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 228.00 | 96 228.00 | | 96 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 471.00 | 259 471.00 | | 259 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
UX Autres créances clients | 983 503.00 | 983 503.00 | | 983 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VC Groupe et associés | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 466.00 | 8 965.00 | 1 501.00 | 10 466.00 |
VI Groupe et associés | 77 342.00 | 77 342.00 | | 77 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VP Divers | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 333.00 | 1 103 274.00 | 28 058.00 | 1 131 333.00 |
VW T.V.A. | 162 409.00 | 162 409.00 | | 162 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 836.00 | 989 335.00 | 1 501.00 | 990 836.00 |