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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 428.00 | 22 339.00 | 89.00 | 22 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 034.00 | 57 024.00 | 61 011.00 | 118 034.00 |
AP Constructions | 100 646.00 | 73 938.00 | 26 708.00 | 100 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 446.00 | 182 988.00 | 26 458.00 | 209 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 161.00 | 336 288.00 | 142 873.00 | 479 161.00 |
BP En cours de production de services | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 948.00 | 11 559.00 | 853 389.00 | 864 948.00 |
BZ Autres créances | 89 720.00 | | 89 720.00 | 89 720.00 |
CF Disponibilités | 215 898.00 | | 215 898.00 | 215 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 820.00 | 11 559.00 | 1 210 261.00 | 1 221 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 981.00 | 347 848.00 | 1 353 133.00 | 1 700 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 603.00 | 52 824.00 | | 60 603.00 |
DL TOTAL (I) | 336 578.00 | 328 799.00 | | 336 578.00 |
DP Provisions pour risques | 5 335.00 | 4 423.00 | | 5 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 335.00 | 4 423.00 | | 5 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 969.00 | 10 466.00 | | 43 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 866.00 | 77 342.00 | | 134 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 689.00 | 246 800.00 | | 192 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 767.00 | 371 724.00 | | 345 767.00 |
EA Autres dettes | 20 264.00 | 25 033.00 | | 20 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 666.00 | 259 471.00 | | 273 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 220.00 | 990 836.00 | | 1 011 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 133.00 | 1 324 058.00 | | 1 353 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 277.00 | 989 335.00 | | 978 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 234.00 | | 57 136.00 | 428 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 210.00 | 479 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 210.00 | 310 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 647.00 | | 48 815.00 | 91 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 529.00 | | 7 773.00 | 308 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 058.00 | | 549.00 | 28 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 363.00 | 23 111.00 | 6 210.00 | 262 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 108.00 | 231.00 | | 22 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 256.00 | 22 880.00 | 6 210.00 | 240 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 423.00 | 5 000.00 | 4 088.00 | 4 423.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
6T Sur comptes clients | 13 528.00 | 7 861.00 | 9 830.00 | 13 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 552.00 | 7 861.00 | 9 830.00 | 70 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 975.00 | 12 861.00 | 13 918.00 | 74 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 861.00 | 13 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 689.00 | 192 689.00 | | 192 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 435.00 | 122 435.00 | | 122 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 666.00 | 273 666.00 | | 273 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
UX Autres créances clients | 863 752.00 | 863 752.00 | | 863 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VC Groupe et associés | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 969.00 | 11 026.00 | 32 943.00 | 43 969.00 |
VI Groupe et associés | 134 866.00 | 134 866.00 | | 134 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 234.00 | 981 627.00 | 28 607.00 | 1 010 234.00 |
VW T.V.A. | 158 909.00 | 158 909.00 | | 158 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 220.00 | 978 277.00 | 32 943.00 | 1 011 220.00 |