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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 047.00 | 10 903.00 | 144.00 | 11 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 034.00 | 57 024.00 | 61 011.00 | 118 034.00 |
AP Constructions | 100 646.00 | 82 948.00 | 17 698.00 | 100 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 394.00 | 180 472.00 | 19 922.00 | 200 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 742.00 | 331 347.00 | 128 395.00 | 459 742.00 |
BP En cours de production de services | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 189.00 | 19 018.00 | 924 171.00 | 943 189.00 |
BZ Autres créances | 200 297.00 | | 200 297.00 | 200 297.00 |
CF Disponibilités | 257 617.00 | | 257 617.00 | 257 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 279.00 | 19 018.00 | 1 422 260.00 | 1 441 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 021.00 | 350 365.00 | 1 550 656.00 | 1 901 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
DH Report à nouveau | 747.00 | 619.00 | | 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 463.00 | 67 627.00 | | 11 463.00 |
DL TOTAL (I) | 288 169.00 | 344 206.00 | | 288 169.00 |
DP Provisions pour risques | 7 959.00 | 8 335.00 | | 7 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 959.00 | 8 335.00 | | 7 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 247.00 | 37 798.00 | | 28 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 943.00 | 220 758.00 | | 166 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 079.00 | 301 272.00 | | 233 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 242.00 | 280 063.00 | | 503 242.00 |
EA Autres dettes | 26 007.00 | 24 085.00 | | 26 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 009.00 | 306 590.00 | | 297 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 527.00 | 1 170 567.00 | | 1 254 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 656.00 | 1 523 108.00 | | 1 550 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 884.00 | 1 142 320.00 | | 1 235 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 627.00 | | 14 879.00 | 473 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 765.00 | 459 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 131.00 | 129 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 634.00 | 301 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 212.00 | | | 131 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 071.00 | | 14 603.00 | 313 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 344.00 | | 277.00 | 29 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 263.00 | 15 825.00 | 28 765.00 | 287 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 934.00 | 100.00 | 2 131.00 | 12 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 330.00 | 15 725.00 | 26 634.00 | 274 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 335.00 | 2 624.00 | 3 000.00 | 8 335.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
6T Sur comptes clients | 13 416.00 | 10 504.00 | 4 902.00 | 13 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 439.00 | 10 504.00 | 4 902.00 | 70 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 775.00 | 13 128.00 | 7 902.00 | 78 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 079.00 | 233 079.00 | | 233 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 859.00 | 273 859.00 | | 273 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 009.00 | 297 009.00 | | 297 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
UX Autres créances clients | 934 186.00 | 934 186.00 | | 934 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VB T. V. A. | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
VC Groupe et associés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 247.00 | 9 604.00 | 18 644.00 | 28 247.00 |
VI Groupe et associés | 166 943.00 | 166 943.00 | | 166 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 908.00 | 140 908.00 | | 140 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 562.00 | 1 164 941.00 | 29 621.00 | 1 194 562.00 |
VW T.V.A. | 183 744.00 | 183 744.00 | | 183 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 527.00 | 1 235 884.00 | 18 644.00 | 1 254 527.00 |