| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 178.00 | 12 934.00 | 244.00 | 13 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 034.00 | 57 024.00 | 61 011.00 | 118 034.00 |
AP Constructions | 100 646.00 | 78 550.00 | 22 095.00 | 100 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 425.00 | 195 779.00 | 16 646.00 | 212 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 627.00 | 344 287.00 | 129 340.00 | 473 627.00 |
BP En cours de production de services | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 214.00 | 13 416.00 | 958 798.00 | 972 214.00 |
BZ Autres créances | 247 962.00 | | 247 962.00 | 247 962.00 |
CF Disponibilités | 150 746.00 | | 150 746.00 | 150 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 183.00 | 13 416.00 | 1 393 767.00 | 1 407 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 810.00 | 357 703.00 | 1 523 108.00 | 1 880 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
DH Report à nouveau | 619.00 | 16.00 | | 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 627.00 | 60 603.00 | | 67 627.00 |
DL TOTAL (I) | 344 206.00 | 336 578.00 | | 344 206.00 |
DP Provisions pour risques | 8 335.00 | 5 335.00 | | 8 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 335.00 | 5 335.00 | | 8 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 798.00 | 43 969.00 | | 37 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 758.00 | 134 866.00 | | 220 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 272.00 | 192 689.00 | | 301 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 063.00 | 345 767.00 | | 280 063.00 |
EA Autres dettes | 24 085.00 | 20 264.00 | | 24 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 590.00 | 273 666.00 | | 306 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 567.00 | 1 011 220.00 | | 1 170 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 108.00 | 1 353 133.00 | | 1 523 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 320.00 | 978 277.00 | | 1 142 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 161.00 | | 6 898.00 | 479 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 432.00 | 473 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 550.00 | 131 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 882.00 | 313 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 462.00 | | 300.00 | 140 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 092.00 | | 5 861.00 | 310 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 607.00 | | 737.00 | 28 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 265.00 | 20 430.00 | 12 432.00 | 279 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 339.00 | 145.00 | 9 550.00 | 22 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 926.00 | 20 286.00 | 2 882.00 | 256 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 335.00 | 3 000.00 | | 5 335.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
6T Sur comptes clients | 11 559.00 | 3 977.00 | 2 120.00 | 11 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 583.00 | 3 977.00 | 2 120.00 | 68 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 918.00 | 6 977.00 | 2 120.00 | 73 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 977.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 272.00 | 301 272.00 | | 301 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 590.00 | 306 590.00 | | 306 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
UX Autres créances clients | 971 018.00 | 971 018.00 | | 971 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
VC Groupe et associés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 798.00 | 9 551.00 | 28 247.00 | 37 798.00 |
VI Groupe et associés | 220 758.00 | 220 758.00 | | 220 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 095.00 | 181 095.00 | | 181 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 659.00 | 1 240 316.00 | 29 344.00 | 1 269 659.00 |
VW T.V.A. | 190 597.00 | 190 597.00 | | 190 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 567.00 | 1 142 320.00 | 28 247.00 | 1 170 567.00 |