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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 428.00 | 21 366.00 | 1 062.00 | 22 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 219.00 | 57 024.00 | 12 196.00 | 69 219.00 |
AP Constructions | 100 646.00 | 63 314.00 | 37 332.00 | 100 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 863.00 | 153 640.00 | 51 223.00 | 204 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 556.00 | 295 343.00 | 129 213.00 | 424 556.00 |
BP En cours de production de services | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 826.00 | 61 098.00 | 881 728.00 | 942 826.00 |
BZ Autres créances | 93 077.00 | | 93 077.00 | 93 077.00 |
CF Disponibilités | 177 609.00 | | 177 609.00 | 177 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 683.00 | 61 098.00 | 1 202 584.00 | 1 263 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 238.00 | 356 441.00 | 1 331 797.00 | 1 688 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 282.00 | 12 560.00 | | 20 282.00 |
DG Autres réserves | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 443.00 | 136 223.00 | | 115 443.00 |
DL TOTAL (I) | 386 475.00 | 399 532.00 | | 386 475.00 |
DP Provisions pour risques | 14 510.00 | 7 335.00 | | 14 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 510.00 | 7 335.00 | | 14 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 364.00 | 28 196.00 | | 19 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 006.00 | 27 065.00 | | 69 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 578.00 | 314 909.00 | | 282 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 309.00 | 434 340.00 | | 337 309.00 |
EA Autres dettes | 20 476.00 | 18 692.00 | | 20 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 079.00 | 317 053.00 | | 202 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 812.00 | 1 140 254.00 | | 930 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 797.00 | 1 547 120.00 | | 1 331 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 347.00 | 1 120 892.00 | | 920 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 813.00 | | 10 491.00 | 425 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 749.00 | 424 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 749.00 | 305 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 157.00 | | 490.00 | 91 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 382.00 | | 9 876.00 | 307 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 274.00 | | 125.00 | 27 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 549.00 | 31 959.00 | 10 189.00 | 216 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 548.00 | 818.00 | | 20 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 001.00 | 31 141.00 | 10 189.00 | 196 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 335.00 | 14 175.00 | 7 000.00 | 7 335.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
6T Sur comptes clients | 61 124.00 | 7 797.00 | 7 823.00 | 61 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 147.00 | 7 797.00 | 7 823.00 | 118 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 482.00 | 21 972.00 | 14 823.00 | 125 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 972.00 | 14 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 578.00 | 282 578.00 | | 282 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 102.00 | 63 102.00 | | 63 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 591.00 | 85 591.00 | | 85 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 079.00 | 202 079.00 | | 202 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
UX Autres créances clients | 903 702.00 | | | 903 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
VB T. V. A. | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
VC Groupe et associés | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 364.00 | 8 900.00 | 10 465.00 | 19 364.00 |
VI Groupe et associés | 69 006.00 | 69 006.00 | | 69 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VP Divers | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 296.00 | 1 055 896.00 | 27 400.00 | 1 083 296.00 |
VW T.V.A. | 181 367.00 | 181 367.00 | | 181 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 812.00 | 920 347.00 | 10 465.00 | 930 812.00 |