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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 2 639.00 | 1 789.00 | 850.00 | 2 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 208.00 | 17 212.00 | 1 995.00 | 19 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 010.00 | 18 878.00 | 3 131.00 | 22 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 404.00 | 39 484.00 | 24 920.00 | 64 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 361.00 | 158.00 | 158 202.00 | 158 361.00 |
BZ Autres créances | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
CF Disponibilités | 308 102.00 | | 308 102.00 | 308 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 684.00 | 158.00 | 540 525.00 | 540 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 089.00 | 39 642.00 | 565 446.00 | 605 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 316.00 | 205 572.00 | | 255 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 600.00 | 59 743.00 | | 62 600.00 |
DL TOTAL (I) | 326 301.00 | 273 701.00 | | 326 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 292.00 | 67 336.00 | | 74 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 632.00 | 22 043.00 | | 13 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 219.00 | 155 662.00 | | 151 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 144.00 | 253 556.00 | | 239 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 446.00 | 527 257.00 | | 565 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 958.00 | | 652.00 | 63 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 64 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 43 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 412.00 | | 652.00 | 43 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 395.00 | 3 230.00 | 141.00 | 36 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 791.00 | 3 230.00 | 141.00 | 34 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 022.00 | 79 022.00 | | 79 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 158 192.00 | | | 158 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VI Groupe et associés | 74 293.00 | 74 293.00 | | 74 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 735.00 | 229 021.00 | 5 714.00 | 234 735.00 |
VW T.V.A. | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 145.00 | 239 145.00 | | 239 145.00 |