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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 613.00 | 16 569.00 | 44.00 | 16 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 319.00 | 60 539.00 | 159 779.00 | 220 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 256.00 | 77 108.00 | 178 148.00 | 255 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 681.00 | | 206 681.00 | 206 681.00 |
BZ Autres créances | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CF Disponibilités | 391 278.00 | | 391 278.00 | 391 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 440.00 | | 624 440.00 | 624 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 697.00 | 77 108.00 | 802 588.00 | 879 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 198.00 | 293 916.00 | | 308 198.00 |
DH Report à nouveau | | -30 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 298.00 | 51 468.00 | | 139 298.00 |
DL TOTAL (I) | 455 882.00 | 323 083.00 | | 455 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 045.00 | 41 147.00 | | 105 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 265.00 | 31 654.00 | | 31 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 887.00 | 18 900.00 | | 17 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 507.00 | 122 436.00 | | 192 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 706.00 | 214 138.00 | | 346 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 588.00 | 537 222.00 | | 802 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 706.00 | 181 500.00 | | 346 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 897.00 | | 132 285.00 | 130 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 926.00 | 255 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 603.00 | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 322.00 | 236 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 970.00 | | 132 285.00 | 110 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 520.00 | 31 515.00 | 7 926.00 | 53 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 916.00 | 31 515.00 | 6 322.00 | 51 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 009.00 | 86 009.00 | | 86 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 206 682.00 | 206 682.00 | | 206 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 045.00 | 105 045.00 | | 105 045.00 |
VI Groupe et associés | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 380.00 | 229 284.00 | 5 096.00 | 234 380.00 |
VW T.V.A. | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 707.00 | 346 707.00 | | 346 707.00 |