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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 613.00 | 16 041.00 | 572.00 | 16 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 356.00 | 35 874.00 | 58 481.00 | 94 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 897.00 | 53 519.00 | 77 377.00 | 130 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 303.00 | | 84 303.00 | 84 303.00 |
BZ Autres créances | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CF Disponibilités | 355 744.00 | | 355 744.00 | 355 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 844.00 | | 459 844.00 | 459 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 741.00 | 53 519.00 | 537 222.00 | 590 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 916.00 | 293 916.00 | | 293 916.00 |
DH Report à nouveau | -30 686.00 | -26 197.00 | | -30 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 468.00 | -4 488.00 | | 51 468.00 |
DL TOTAL (I) | 323 083.00 | 271 614.00 | | 323 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 147.00 | 54 496.00 | | 41 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 654.00 | 23 770.00 | | 31 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 900.00 | 17 802.00 | | 18 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 436.00 | 130 252.00 | | 122 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 138.00 | 226 321.00 | | 214 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 222.00 | 497 936.00 | | 537 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 500.00 | 185 174.00 | | 181 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 276.00 | | 2 157.00 | 142 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 536.00 | 130 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 536.00 | 110 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 348.00 | | 2 157.00 | 119 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 166.00 | 10 886.00 | 10 532.00 | 53 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 562.00 | 10 886.00 | 10 532.00 | 51 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 575.00 | 68 575.00 | | 68 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 799.00 | -4 840.00 | 32 639.00 | 27 799.00 |
VI Groupe et associés | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 980.00 | 100 884.00 | 5 096.00 | 105 980.00 |
VW T.V.A. | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 139.00 | 181 500.00 | 32 639.00 | 214 139.00 |