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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 848.00 | 20 153.00 | 1 695.00 | 21 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 255.00 | 20 385.00 | 75 870.00 | 96 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 650.00 | 42 142.00 | 101 508.00 | 143 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 326.00 | | 201 326.00 | 201 326.00 |
BZ Autres créances | 74 782.00 | | 74 782.00 | 74 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CF Disponibilités | 164 486.00 | | 164 486.00 | 164 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 521.00 | | 457 521.00 | 457 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 171.00 | 42 142.00 | 559 029.00 | 601 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 916.00 | 307 916.00 | | 293 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 197.00 | -4 000.00 | | -26 197.00 |
DL TOTAL (I) | 276 103.00 | 312 301.00 | | 276 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 797.00 | 25 999.00 | | 22 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 410.00 | 11 834.00 | | 37 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 571.00 | 135 759.00 | | 154 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 925.00 | 173 592.00 | | 282 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 029.00 | 485 893.00 | | 559 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 429.00 | 173 592.00 | | 115 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 252.00 | | 82 462.00 | 67 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 064.00 | 143 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 064.00 | 118 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 706.00 | | 77 462.00 | 46 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 984.00 | | 5 000.00 | 5 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 455.00 | 5 751.00 | 6 064.00 | 42 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 851.00 | 5 751.00 | 6 064.00 | 40 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
UX Autres créances clients | 201 327.00 | 201 327.00 | | 201 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 146.00 | 13 650.00 | 39 120.00 | 68 146.00 |
VI Groupe et associés | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 429.00 | | | 228 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 532.00 | 289 818.00 | 10 714.00 | 300 532.00 |
VW T.V.A. | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 926.00 | 228 429.00 | 39 120.00 | 282 926.00 |