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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 2 639.00 | 2 053.00 | 586.00 | 2 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 848.00 | 18 864.00 | 2 984.00 | 21 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 217.00 | 19 933.00 | 2 284.00 | 22 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 251.00 | 42 454.00 | 24 797.00 | 67 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 933.00 | | 112 933.00 | 112 933.00 |
BZ Autres créances | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CF Disponibilités | 267 421.00 | | 267 421.00 | 267 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 096.00 | | 461 096.00 | 461 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 348.00 | 42 454.00 | 485 893.00 | 528 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 916.00 | 255 316.00 | | 307 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 000.00 | 62 600.00 | | -4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 312 301.00 | 326 301.00 | | 312 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 999.00 | 74 292.00 | | 25 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 834.00 | 13 632.00 | | 11 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 759.00 | 151 219.00 | | 135 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 592.00 | 239 144.00 | | 173 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 893.00 | 565 446.00 | | 485 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 592.00 | | | 173 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 405.00 | | 3 406.00 | 64 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 67 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 46 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 859.00 | | 3 406.00 | 43 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 484.00 | 3 456.00 | 485.00 | 39 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 881.00 | 3 456.00 | 485.00 | 37 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 112 933.00 | | | 112 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | | | 993.00 |
VI Groupe et associés | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 981.00 | 190 266.00 | 5 714.00 | 195 981.00 |
VW T.V.A. | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 593.00 | 173 593.00 | | 173 593.00 |