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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 848.00 | 20 748.00 | 1 100.00 | 21 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 499.00 | 30 813.00 | 66 685.00 | 97 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 275.00 | 53 165.00 | 89 109.00 | 142 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 475.00 | | 107 475.00 | 107 475.00 |
BZ Autres créances | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CF Disponibilités | 248 180.00 | | 248 180.00 | 248 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 826.00 | | 408 826.00 | 408 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 102.00 | 53 165.00 | 497 936.00 | 551 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 916.00 | 293 916.00 | | 293 916.00 |
DH Report à nouveau | -26 197.00 | | | -26 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 488.00 | -26 197.00 | | -4 488.00 |
DL TOTAL (I) | 271 614.00 | 276 103.00 | | 271 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 496.00 | 68 146.00 | | 54 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 770.00 | 22 797.00 | | 23 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 802.00 | 37 410.00 | | 17 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 252.00 | 154 571.00 | | 130 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 321.00 | 282 925.00 | | 226 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 936.00 | 559 029.00 | | 497 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 115 429.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 650.00 | | 1 243.00 | 143 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 618.00 | 8 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 618.00 | 142 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 105.00 | | 1 243.00 | 118 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 142.00 | 11 024.00 | | 42 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 539.00 | 11 024.00 | | 40 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
UX Autres créances clients | 107 476.00 | 107 476.00 | | 107 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 496.00 | 13 349.00 | 34 526.00 | 54 496.00 |
VI Groupe et associés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 526.00 | 157 430.00 | 8 096.00 | 165 526.00 |
VW T.V.A. | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 322.00 | 185 174.00 | 34 526.00 | 226 322.00 |