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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 667 322.00 | 133 983.00 | 533 338.00 | 667 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 837 222.00 | 133 983.00 | 703 238.00 | 837 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 222.00 | 133 983.00 | 703 238.00 | 837 222.00 |
CU Autres participations | 169 900.00 | | 169 900.00 | 169 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 000.00 | 187 000.00 | | 207 000.00 |
DH Report à nouveau | 534.00 | 647.00 | | 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 461.00 | 19 887.00 | | 15 461.00 |
DL TOTAL (I) | 266 995.00 | 251 534.00 | | 266 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 980.00 | 470 698.00 | | 433 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 643.00 | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 97 115.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 242.00 | 668 511.00 | | 436 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 238.00 | 920 045.00 | | 703 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 978.00 | 241 783.00 | | 31 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 563.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 422.00 | | 621 422.00 | 621 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 422.00 | | 621 422.00 | 621 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 513.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 170.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 170.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -170.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 373.00 | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 626.00 | 1 228 820.00 | | 634 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 165.00 | 1 208 932.00 | | 619 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 461.00 | 19 887.00 | | 15 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 423.00 | | 192 534.00 | 1 409 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 784.00 | 169 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 735.00 | 837 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212 325.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 626.00 | 667 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 325.00 | | | 212 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 314.00 | | 22 634.00 | 1 196 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | 169 900.00 | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 248.00 | 23 514.00 | 458 778.00 | 569 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 662.00 | 23 514.00 | 458 192.00 | 568 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 980.00 | 29 716.00 | 172 046.00 | 433 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 243.00 | 31 979.00 | 172 046.00 | 436 243.00 |