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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 149 800.00 | 335 101.00 | 814 698.00 | 1 149 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 700.00 | 335 101.00 | 984 598.00 | 1 319 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
CF Disponibilités | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 114.00 | 335 101.00 | 1 039 012.00 | 1 374 114.00 |
CU Autres participations | 169 900.00 | | 169 900.00 | 169 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 000.00 | 275 000.00 | | 293 000.00 |
DH Report à nouveau | 867.00 | 296.00 | | 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 480.00 | 18 571.00 | | 54 480.00 |
DL TOTAL (I) | 392 348.00 | 337 867.00 | | 392 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 791.00 | 714 901.00 | | 626 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 335.00 | 13 363.00 | | 13 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 537.00 | 6 720.00 | | 6 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 664.00 | 739 785.00 | | 646 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 012.00 | 1 077 652.00 | | 1 039 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 777.00 | 123 956.00 | | 420 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 010.00 | | 106 010.00 | 106 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 010.00 | | 106 010.00 | 106 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | 3 448.00 | | 4 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 010.00 | 104 387.00 | | 136 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 530.00 | 85 816.00 | | 81 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 480.00 | 18 571.00 | | 54 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 700.00 | | | 1 349 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 800.00 | | | 1 149 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 110.00 | 45 992.00 | | 289 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 110.00 | 45 992.00 | | 289 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VC Groupe et associés | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 781.00 | 78 107.00 | 315 435.00 | 626 781.00 |
VI Groupe et associés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 533.00 | | | 136 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 834.00 | 45 434.00 | 5 400.00 | 50 834.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 665.00 | 97 991.00 | 315 435.00 | 646 665.00 |