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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 149 800.00 | 243 117.00 | 906 682.00 | 1 149 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 700.00 | 243 117.00 | 1 106 582.00 | 1 349 700.00 |
BZ Autres créances | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CF Disponibilités | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 266.00 | 243 117.00 | 1 133 148.00 | 1 376 266.00 |
CU Autres participations | 169 900.00 | | 169 900.00 | 169 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 257 000.00 | 228 500.00 | | 257 000.00 |
DH Report à nouveau | 811.00 | 128.00 | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 485.00 | 29 182.00 | | 47 485.00 |
DL TOTAL (I) | 349 296.00 | 301 811.00 | | 349 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 065.00 | 829 576.00 | | 764 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 791.00 | 20 687.00 | | 15 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 1 680.00 | | 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 339.00 | 1 771.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 852.00 | 853 715.00 | | 783 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 148.00 | 1 155 526.00 | | 1 133 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130.00 | 93 805.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 700.00 | | | 1 349 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 800.00 | | | 1 149 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 126.00 | 45 992.00 | | 197 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 126.00 | 45 992.00 | | 197 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 066.00 | 75 389.00 | 301 505.00 | 764 066.00 |
VI Groupe et associés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 853.00 | 95 176.00 | 301 505.00 | 783 853.00 |