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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 149 800.00 | 381 093.00 | 768 706.00 | 1 149 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 700.00 | 381 093.00 | 938 606.00 | 1 319 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 814.00 | 381 093.00 | 942 720.00 | 1 323 814.00 |
CU Autres participations | 169 900.00 | | 169 900.00 | 169 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 312 000.00 | 293 000.00 | | 312 000.00 |
DH Report à nouveau | 348.00 | 867.00 | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 690.00 | 54 480.00 | | 18 690.00 |
DL TOTAL (I) | 375 038.00 | 392 348.00 | | 375 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 787.00 | 626 791.00 | | 550 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 663.00 | 13 335.00 | | 13 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 231.00 | 6 537.00 | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 682.00 | 646 664.00 | | 567 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 720.00 | 1 039 012.00 | | 942 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 209.00 | 420 777.00 | | 95 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 700.00 | | | 1 319 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 800.00 | | | 1 149 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 102.00 | 45 992.00 | | 335 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 102.00 | 45 992.00 | | 335 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VC Groupe et associés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 191.00 | 356 191.00 | | 356 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 597.00 | 194 597.00 | | 194 597.00 |
VI Groupe et associés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 682.00 | 567 682.00 | | 567 682.00 |