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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 149 800.00 | 197 125.00 | 952 674.00 | 1 149 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 700.00 | 197 125.00 | 1 152 574.00 | 1 349 700.00 |
BZ Autres créances | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 652.00 | 197 125.00 | 1 155 526.00 | 1 352 652.00 |
CU Autres participations | 169 900.00 | | 169 900.00 | 169 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 500.00 | 222 000.00 | | 228 500.00 |
DH Report à nouveau | 128.00 | 995.00 | | 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 182.00 | 5 632.00 | | 29 182.00 |
DL TOTAL (I) | 301 811.00 | 272 628.00 | | 301 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 576.00 | 395 876.00 | | 829 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 687.00 | 9 108.00 | | 20 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 2 100.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 771.00 | 2 349.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 715.00 | 409 433.00 | | 853 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 526.00 | 682 062.00 | | 1 155 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 805.00 | 52 771.00 | | 93 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 222.00 | | 512 478.00 | 837 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 322.00 | | 482 478.00 | 667 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 900.00 | | 30 000.00 | 169 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 676.00 | 36 450.00 | | 160 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 676.00 | 36 450.00 | | 160 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 565.00 | 69 655.00 | 294 793.00 | 829 565.00 |
VI Groupe et associés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 716.00 | 93 806.00 | 294 793.00 | 853 716.00 |