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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 149 800.00 | 289 109.00 | 860 690.00 | 1 149 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 319 700.00 | 289 109.00 | 1 030 590.00 | 1 319 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
BZ Autres créances | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
CF Disponibilités | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 062.00 | | 47 062.00 | 47 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 762.00 | 289 109.00 | 1 077 652.00 | 1 366 762.00 |
CU Autres participations | 169 900.00 | | 169 900.00 | 169 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | 257 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 296.00 | 811.00 | | 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 571.00 | 47 485.00 | | 18 571.00 |
DL TOTAL (I) | 337 867.00 | 349 296.00 | | 337 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 901.00 | 764 065.00 | | 714 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 363.00 | 15 791.00 | | 13 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 656.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 720.00 | 3 339.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 785.00 | 783 852.00 | | 739 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 652.00 | 1 133 148.00 | | 1 077 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 956.00 | 130.00 | | 123 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 700.00 | | | 1 349 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 800.00 | | | 1 149 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 118.00 | 45 992.00 | | 243 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 118.00 | 45 992.00 | | 243 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VC Groupe et associés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 112.00 | 94 283.00 | 308 385.00 | 710 112.00 |
VI Groupe et associés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 786.00 | 123 957.00 | 308 385.00 | 739 786.00 |