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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 188.00 | 47 462.00 | 14 726.00 | 62 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 472.00 | 82 537.00 | 188 934.00 | 271 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 687 940.00 | | 3 687 940.00 | 3 687 940.00 |
BT Marchandises | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365 989.00 | | 365 989.00 | 365 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 197 189.00 | 36 676.00 | 4 160 513.00 | 4 197 189.00 |
BZ Autres créances | 115 871.00 | | 115 871.00 | 115 871.00 |
CF Disponibilités | 535 453.00 | | 535 453.00 | 535 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 917 327.00 | 36 676.00 | 8 880 651.00 | 8 917 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 188 798.00 | 119 213.00 | 9 069 585.00 | 9 188 798.00 |
CU Autres participations | 182 179.00 | 12 240.00 | 169 939.00 | 182 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 138.00 | | | 1 501 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 756.00 | | | 155 756.00 |
DG Autres réserves | 4 073 582.00 | | | 4 073 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 108.00 | | | 1 058 108.00 |
DK Provisions réglementées | 571 516.00 | | | 571 516.00 |
DL TOTAL (I) | 7 360 100.00 | | | 7 360 100.00 |
DP Provisions pour risques | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 327.00 | | | 222 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 689.00 | | | 672 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 704.00 | | | 669 704.00 |
EA Autres dettes | 108 526.00 | | | 108 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 245.00 | | | 1 673 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 069 585.00 | | | 9 069 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 245.00 | | | 1 673 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 327.00 | | | 222 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 103.00 | | 128 103.00 | 128 103.00 |
FD Production vendue biens | 14 434 684.00 | 18 143 291.00 | 32 577 975.00 | 14 434 684.00 |
FG Production vendue services | 88 110.00 | | 88 110.00 | 88 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 650 898.00 | 18 143 291.00 | 32 794 188.00 | 14 650 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 854 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 375 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 261 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 592 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 912.00 | | | 142 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 912.00 | | | 142 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 095.00 | | | 154 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 379.00 | | | 170 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 467.00 | | | -27 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 289.00 | | | 512 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 013 459.00 | | | 33 013 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 955 351.00 | | | 31 955 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 108.00 | | | 1 058 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 472.00 | | 142 912.00 | 271 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 912.00 | 271 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 912.00 | 62 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 188.00 | | 142 912.00 | 62 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 449.00 | | | 186 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 554.00 | 5 822.00 | 79.00 | 64 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 719.00 | 5 822.00 | 79.00 | 41 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 555 558.00 | 15 958.00 | | 555 558.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 300.00 | 36 240.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
6T Sur comptes clients | 38 467.00 | 1 803.00 | 3 594.00 | 38 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 707.00 | 1 803.00 | 3 594.00 | 50 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 565.00 | 54 001.00 | 10 894.00 | 613 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 043.00 | 10 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 689.00 | 672 689.00 | | 672 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 370.00 | 174 370.00 | | 174 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 099.00 | 106 099.00 | | 106 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 543.00 | 300 543.00 | | 300 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 526.00 | 108 526.00 | | 108 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 4 136 067.00 | | | 4 136 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 122.00 | | | 61 122.00 |
VB T. V. A. | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 327.00 | 222 327.00 | | 222 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 685 739.00 | 4 620 348.00 | 65 392.00 | 4 685 739.00 |
VW T.V.A. | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 245.00 | 1 673 245.00 | | 1 673 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 261.00 | | | 94 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 294.00 | | | 184 294.00 |
ST Autres comptes | 1 222 674.00 | | | 1 222 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
YT Sous‐traitance | 1 137 208.00 | | | 1 137 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 744.00 | | | 136 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 822 117.00 | | | 822 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 117 494.00 | | | 1 117 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 603 079.00 | | | 2 603 079.00 |
ZR Filiales et participations | 19.00 | | | 19.00 |