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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 958.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 700.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 432.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 226.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 173 523.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 647 937.00 | |
BT Marchandises | | | 3 818.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 317 644.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 428 363.00 | |
BZ Autres créances | | | 328 398.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 194 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 925 844.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 099 369.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 120 939.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 138.00 | 1 501 138.00 | | 1 501 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 756.00 | 155 756.00 | | 155 756.00 |
DG Autres réserves | 9 308 157.00 | 8 044 012.00 | | 9 308 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 613.00 | 1 264 145.00 | | 753 613.00 |
DK Provisions réglementées | 1 328 464.00 | 798 758.00 | | 1 328 464.00 |
DL TOTAL (I) | 13 047 128.00 | 11 763 810.00 | | 13 047 128.00 |
DP Provisions pour risques | 121 137.00 | 135 000.00 | | 121 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 137.00 | 135 000.00 | | 121 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 096.00 | 439 649.00 | | 1 301 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 917.00 | 1 017 516.00 | | 1 201 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 202.00 | 843 071.00 | | 407 202.00 |
EA Autres dettes | 20 889.00 | 49 812.00 | | 20 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 104.00 | 2 350 048.00 | | 2 931 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 099 369.00 | 14 248 857.00 | | 16 099 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 931 104.00 | 2 350 048.00 | | 2 931 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298 030.00 | 439 649.00 | | 1 298 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 716.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 821 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 942 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 024 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 282 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 643 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 656 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 233 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 594.00 | 12 240.00 | | 30 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 821.00 | 253 318.00 | | 29 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 415.00 | 265 558.00 | | 60 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545 664.00 | 25 910.00 | | 545 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 664.00 | 38 150.00 | | 545 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 249.00 | 227 408.00 | | -485 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 750.00 | 505 033.00 | | 273 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 085 297.00 | 32 636 040.00 | | 36 085 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 331 684.00 | 31 371 895.00 | | 35 331 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 613.00 | 1 264 145.00 | | 753 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 520.00 | | 46 126.00 | 292 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 315 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 109 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 890.00 | | 3 900.00 | 27 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 422.00 | | 42 226.00 | 90 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 208.00 | | | 174 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 897.00 | 15 226.00 | 23 500.00 | 100 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 488.00 | 1 345.00 | | 27 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 410.00 | 13 880.00 | 23 500.00 | 73 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 798 758.00 | 545 664.00 | 15 958.00 | 798 758.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | 13 863.00 | 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 431.00 | 860.00 | | 10 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 431.00 | 860.00 | | 59 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 189.00 | 546 524.00 | 29 821.00 | 993 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 545 664.00 | 29 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 917.00 | 1 201 917.00 | | 1 201 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 347.00 | 227 347.00 | | 227 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 319.00 | 128 319.00 | | 128 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 4 428 033.00 | 4 428 033.00 | | 4 428 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
VB T. V. A. | 93 407.00 | 93 407.00 | | 93 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 096.00 | 1 301 096.00 | | 1 301 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 226.00 | 204 226.00 | | 204 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 903.00 | 321 903.00 | | 321 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 095 198.00 | 5 079 307.00 | 15 891.00 | 5 095 198.00 |
VW T.V.A. | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 104.00 | 2 931 104.00 | | 2 931 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |