| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 485.00 | 49 276.00 | 14 209.00 | 63 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 768.00 | 84 350.00 | 188 418.00 | 272 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 199 320.00 | | 5 199 320.00 | 5 199 320.00 |
BT Marchandises | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 912.00 | | 238 912.00 | 238 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 758 454.00 | 34 873.00 | 4 723 581.00 | 4 758 454.00 |
BZ Autres créances | 161 866.00 | | 161 866.00 | 161 866.00 |
CF Disponibilités | 65 277.00 | | 65 277.00 | 65 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 435 157.00 | 34 873.00 | 10 400 284.00 | 10 435 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 723 839.00 | 119 223.00 | 10 604 615.00 | 10 723 839.00 |
CU Autres participations | 182 179.00 | 12 240.00 | 169 939.00 | 182 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 138.00 | | | 1 501 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 756.00 | | | 155 756.00 |
DG Autres réserves | 5 131 690.00 | | | 5 131 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 492.00 | | | 990 492.00 |
DK Provisions réglementées | 417 548.00 | | | 417 548.00 |
DL TOTAL (I) | 8 196 624.00 | | | 8 196 624.00 |
DP Provisions pour risques | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 621.00 | | | 263 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 153.00 | | | 1 703 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 942.00 | | | 303 942.00 |
EA Autres dettes | 121 362.00 | | | 121 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 077.00 | | | 2 392 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 604 615.00 | | | 10 604 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 077.00 | | | 2 392 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 621.00 | | | 263 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 774.00 | | 168 774.00 | 168 774.00 |
FD Production vendue biens | 15 863 485.00 | 20 437 018.00 | 36 300 503.00 | 15 863 485.00 |
FG Production vendue services | 87 653.00 | | 87 653.00 | 87 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 119 912.00 | 20 437 018.00 | 36 556 930.00 | 16 119 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 653 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 683 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 511 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 296.00 | |
GE Autres charges | | | 19 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 346 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 137.00 | | | 226 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 137.00 | | | 226 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 169.00 | | | 72 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 559.00 | | | 117 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 578.00 | | | 108 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 515.00 | | | 488 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 967 025.00 | | | 36 967 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 976 533.00 | | | 35 976 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 492.00 | | | 990 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 472.00 | | 5 779.00 | 271 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 482.00 | 272 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 482.00 | 63 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 188.00 | | 5 779.00 | 62 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 449.00 | | | 186 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 297.00 | 6 296.00 | 4 482.00 | 70 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 462.00 | 6 296.00 | 4 482.00 | 47 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 571 516.00 | 72 169.00 | 226 137.00 | 571 516.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 240.00 | 15 913.00 | 36 240.00 | 36 240.00 |
6T Sur comptes clients | 36 676.00 | | 1 803.00 | 36 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 916.00 | | 1 803.00 | 48 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 672.00 | 88 082.00 | 264 180.00 | 656 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 043.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 913.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 169.00 | 226 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 153.00 | 1 703 153.00 | | 1 703 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 517.00 | 146 517.00 | | 146 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 152.00 | 102 152.00 | | 102 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 362.00 | 121 362.00 | | 121 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 4 716 357.00 | | | 4 716 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
VB T. V. A. | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 621.00 | 263 621.00 | | 263 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 014.00 | | | 241 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 166 883.00 | 5 120 516.00 | 46 367.00 | 5 166 883.00 |
VW T.V.A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 077.00 | 2 392 077.00 | | 2 392 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 043.00 | | | 206 043.00 |
ST Autres comptes | 1 401 989.00 | | | 1 401 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 1 205 259.00 | | | 1 205 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 367.00 | | | 194 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903 108.00 | | | 903 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 425 346.00 | | | 1 425 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 862 153.00 | | | 2 862 153.00 |