| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 2 968.00 | 2 088.00 | 5 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032.00 | 463.00 | 569.00 | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 877.00 | 64 970.00 | 23 907.00 | 88 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 248.00 | 103 475.00 | 200 773.00 | 304 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 354 258.00 | | 4 354 258.00 | 4 354 258.00 |
BT Marchandises | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 456.00 | | 98 456.00 | 98 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 933 179.00 | 10 431.00 | 3 922 749.00 | 3 933 179.00 |
BZ Autres créances | 345 636.00 | | 345 636.00 | 345 636.00 |
CF Disponibilités | 2 973 816.00 | | 2 973 816.00 | 2 973 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 717 950.00 | 10 431.00 | 11 707 519.00 | 11 717 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 022 198.00 | 113 906.00 | 11 908 292.00 | 12 022 198.00 |
CU Autres participations | 182 179.00 | 12 240.00 | 169 939.00 | 182 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 138.00 | 1 501 138.00 | | 1 501 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 756.00 | 155 756.00 | | 155 756.00 |
DG Autres réserves | 7 797 470.00 | 6 980 236.00 | | 7 797 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 542.00 | 817 234.00 | | 246 542.00 |
DK Provisions réglementées | 1 025 166.00 | 597 588.00 | | 1 025 166.00 |
DL TOTAL (I) | 10 726 072.00 | 10 051 952.00 | | 10 726 072.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 75 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 75 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 328.00 | 277 528.00 | | 198 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 654.00 | 1 011 463.00 | | 532 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 576.00 | 423 329.00 | | 350 576.00 |
EA Autres dettes | 34 662.00 | 48 815.00 | | 34 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 220.00 | 1 761 135.00 | | 1 116 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 908 292.00 | 11 888 087.00 | | 11 908 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 220.00 | 1 761 135.00 | | 1 116 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 328.00 | 277 528.00 | | 198 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 752.00 | | 122 752.00 | 122 752.00 |
FD Production vendue biens | 14 598 280.00 | 19 182 622.00 | 33 780 902.00 | 14 598 280.00 |
FG Production vendue services | 86 122.00 | 8 325.00 | 94 447.00 | 86 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 807 154.00 | 19 190 947.00 | 33 998 101.00 | 14 807 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 149 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 179 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 441 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 757.00 | 121 971.00 | | 120 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 823.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427 578.00 | | | 427 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 578.00 | 5 823.00 | | 427 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418 578.00 | -5 823.00 | | -418 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 427.00 | 363 607.00 | | 96 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 218 886.00 | 33 175 002.00 | | 34 218 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 972 344.00 | 32 357 768.00 | | 33 972 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 542.00 | 817 234.00 | | 246 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 840.00 | | 20 707.00 | 285 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 304 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 89 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 501.00 | | 20 707.00 | 71 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 449.00 | | | 186 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 706.00 | 6 828.00 | 2 299.00 | 86 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 117.00 | 1 685.00 | | 24 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 588.00 | 5 143.00 | 2 299.00 | 62 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 597 588.00 | 427 578.00 | | 597 588.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 9 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 246.00 | 3 649.00 | 30 464.00 | 37 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 486.00 | 3 649.00 | 30 464.00 | 49 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 074.00 | 431 227.00 | 39 464.00 | 722 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 649.00 | 30 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 427 578.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 654.00 | 532 654.00 | | 532 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 794.00 | 177 794.00 | | 177 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 025.00 | 105 025.00 | | 105 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 922 466.00 | 3 922 466.00 | | 3 922 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
VB T. V. A. | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 328.00 | 198 328.00 | | 198 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 529.00 | 251 529.00 | | 251 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 806.00 | 99 806.00 | | 99 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 387 569.00 | 4 372 585.00 | 14 983.00 | 4 387 569.00 |
VW T.V.A. | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 220.00 | 1 116 220.00 | | 1 116 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 456.00 | | | 105 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 530.00 | | | 203 530.00 |
ST Autres comptes | 1 577 060.00 | | | 1 577 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
YT Sous‐traitance | 1 249 943.00 | | | 1 249 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 479.00 | | | 143 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 967.00 | | | 828 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 532 563.00 | | | 1 532 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 105 981.00 | | | 3 105 981.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |