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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 739.00 | 141 959.00 | 99 779.00 | 241 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 874.00 | 160 617.00 | 103 257.00 | 263 874.00 |
BP En cours de production de services | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 790.00 | 19 931.00 | 829 859.00 | 849 790.00 |
BZ Autres créances | 170 975.00 | | 170 975.00 | 170 975.00 |
CF Disponibilités | 229 853.00 | | 229 853.00 | 229 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 451.00 | 19 931.00 | 1 283 520.00 | 1 303 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 324.00 | 180 548.00 | 1 386 776.00 | 1 567 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 43 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 413 138.00 | 1 344 466.00 | | 413 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 846.00 | 168 672.00 | | 59 846.00 |
DL TOTAL (I) | 522 892.00 | 1 561 045.00 | | 522 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 353.00 | 8 446.00 | | 86 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 170.00 | 517 094.00 | | 475 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 299.00 | 376 129.00 | | 247 299.00 |
EA Autres dettes | 47 738.00 | 16 087.00 | | 47 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 885.00 | 1 019 415.00 | | 863 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 776.00 | 2 580 461.00 | | 1 386 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 846.00 | 1 019 415.00 | | 792 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 702.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 177 789.00 | | 3 177 789.00 | 3 177 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 789.00 | | 3 177 789.00 | 3 177 789.00 |
FM Production stockée | | | -842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 147.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 005.00 | 17 129.00 | | 6 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | 86.00 | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 329.00 | 3 539.00 | | 6 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 328.00 | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 329.00 | 43 867.00 | | 71 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 708.00 | | | 106 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 258.00 | | | 107 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 929.00 | 43 867.00 | | -35 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 409.00 | 68 281.00 | | 13 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 730.00 | 3 585 682.00 | | 3 255 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 883.00 | 3 417 010.00 | | 3 195 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 846.00 | 168 672.00 | | 59 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 978.00 | 4 993.00 | | 14 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 947.00 | | 33 384.00 | 388 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 457.00 | 263 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 457.00 | 241 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 832.00 | | 33 364.00 | 311 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 457.00 | | 20.00 | 58 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 219.00 | 27 147.00 | 51 749.00 | 185 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 147.00 | 511.00 | | 18 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 072.00 | 26 636.00 | 51 749.00 | 167 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 170.00 | 475 170.00 | | 475 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 956.00 | 49 956.00 | | 49 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 824 697.00 | | | 824 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
VB T. V. A. | 87 914.00 | | | 87 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 251.00 | 15 212.00 | 56 996.00 | 86 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 135.00 | | | 96 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 172.00 | | | 63 172.00 |
VP Divers | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 487.00 | 1 015 936.00 | 28 550.00 | 1 044 487.00 |
VW T.V.A. | 142 252.00 | 142 252.00 | | 142 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 885.00 | 792 846.00 | 56 996.00 | 863 885.00 |