| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 931.00 | 24 769.00 | 4 162.00 | 28 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 718.00 | 179 630.00 | 45 088.00 | 224 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 127.00 | 204 399.00 | 49 728.00 | 254 127.00 |
BP En cours de production de services | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 977.00 | 14 706.00 | 312 271.00 | 326 977.00 |
BZ Autres créances | 105 743.00 | | 105 743.00 | 105 743.00 |
CF Disponibilités | 475 565.00 | | 475 565.00 | 475 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 829.00 | 14 706.00 | 924 123.00 | 938 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 956.00 | 219 105.00 | 973 851.00 | 1 192 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 626 550.00 | 626 550.00 | | 626 550.00 |
DH Report à nouveau | -407 293.00 | | | -407 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 974.00 | -407 293.00 | | 185 974.00 |
DL TOTAL (I) | 455 137.00 | 269 163.00 | | 455 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 459.00 | 225 836.00 | | 214 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 034.00 | 308 668.00 | | 196 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 221.00 | 128 298.00 | | 108 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 714.00 | 675 949.00 | | 518 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 851.00 | 945 112.00 | | 973 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 820.00 | 661 906.00 | | 315 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 66.00 | | 79.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 849.00 | | 6 260.00 | 260 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 982.00 | 254 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 982.00 | 224 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 440.00 | | 6 260.00 | 231 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 042.00 | 18 339.00 | 12 982.00 | 199 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 299.00 | 3 470.00 | | 21 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 743.00 | 14 868.00 | 12 982.00 | 177 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 5 706.00 | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 5 706.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 5 706.00 | | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 034.00 | 196 034.00 | | 196 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 309 369.00 | 309 369.00 | | 309 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VB T. V. A. | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VC Groupe et associés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 380.00 | 11 485.00 | 124 332.00 | 214 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 110.00 | 453 110.00 | | 453 110.00 |
VW T.V.A. | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 714.00 | 315 820.00 | 124 332.00 | 518 714.00 |