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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 931.00 | 21 299.00 | 7 632.00 | 28 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 440.00 | 177 743.00 | 53 697.00 | 231 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 849.00 | 199 042.00 | 61 807.00 | 260 849.00 |
BP En cours de production de services | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 250.00 | 9 000.00 | 389 250.00 | 398 250.00 |
BZ Autres créances | 64 690.00 | | 64 690.00 | 64 690.00 |
CF Disponibilités | 387 620.00 | | 387 620.00 | 387 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 305.00 | 9 000.00 | 883 305.00 | 892 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 154.00 | 208 042.00 | 945 112.00 | 1 153 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 626 550.00 | 498 911.00 | | 626 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 293.00 | 127 638.00 | | -407 293.00 |
DL TOTAL (I) | 269 163.00 | 676 457.00 | | 269 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 836.00 | 39 948.00 | | 225 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 147.00 | 15 492.00 | | 13 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 668.00 | 345 102.00 | | 308 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 298.00 | 203 201.00 | | 128 298.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 949.00 | 603 905.00 | | 675 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 112.00 | 1 280 362.00 | | 945 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 906.00 | 578 135.00 | | 661 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 782.00 | | 13 354.00 | 267 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 287.00 | 260 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 287.00 | 231 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 658.00 | | 10 274.00 | 18 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 646.00 | | 3 081.00 | 248 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 750.00 | 21 536.00 | 18 244.00 | 195 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 658.00 | 2 641.00 | | 18 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 092.00 | 18 895.00 | 18 244.00 | 177 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 668.00 | 308 668.00 | | 308 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 388 250.00 | 388 250.00 | | 388 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 770.00 | 211 727.00 | 14 043.00 | 225 770.00 |
VI Groupe et associés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VP Divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 466.00 | 486 466.00 | | 486 466.00 |
VW T.V.A. | 78 861.00 | 78 861.00 | | 78 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 949.00 | 661 906.00 | 14 043.00 | 675 949.00 |