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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 282.00 | 155 111.00 | 79 171.00 | 234 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 417.00 | 173 769.00 | 79 648.00 | 253 417.00 |
BP En cours de production de services | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 019.00 | | 1 016 019.00 | 1 016 019.00 |
BZ Autres créances | 115 068.00 | | 115 068.00 | 115 068.00 |
CF Disponibilités | 570 550.00 | | 570 550.00 | 570 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 412.00 | | 1 760 412.00 | 1 760 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 829.00 | 173 769.00 | 1 840 060.00 | 2 013 829.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 470 103.00 | 417 985.00 | | 470 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 808.00 | 172 119.00 | | 303 808.00 |
DL TOTAL (I) | 823 818.00 | 640 011.00 | | 823 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 587.00 | 71 178.00 | | 55 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 576.00 | 41 880.00 | | 100 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 695.00 | 854 901.00 | | 506 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 323.00 | 367 027.00 | | 321 323.00 |
EA Autres dettes | 32 060.00 | 34 663.00 | | 32 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 241.00 | 1 369 648.00 | | 1 016 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 060.00 | 2 009 659.00 | | 1 840 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 359.00 | 1 314 063.00 | | 976 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 067 892.00 | 30 823.00 | 4 098 715.00 | 4 067 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 892.00 | 30 823.00 | 4 098 715.00 | 4 067 892.00 |
FM Production stockée | | | 4 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 738.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 41 701.00 | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | 35.00 | | 1 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 40 792.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | 909.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 385.00 | 66 356.00 | | 129 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 347.00 | 4 386 941.00 | | 4 115 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 539.00 | 4 214 822.00 | | 3 811 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 808.00 | 172 119.00 | | 303 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 728.00 | | 17 685.00 | 242 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 996.00 | 253 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 996.00 | 234 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 593.00 | | 17 685.00 | 220 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 027.00 | 20 738.00 | 3 996.00 | 157 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 369.00 | 20 738.00 | 3 996.00 | 138 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 695.00 | 506 695.00 | | 506 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 771.00 | 71 771.00 | | 71 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 019.00 | 1 016 019.00 | | 1 016 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 87 327.00 | | | 87 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 587.00 | 15 705.00 | 39 882.00 | 55 587.00 |
VI Groupe et associés | 100 576.00 | 100 576.00 | | 100 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
VP Divers | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 298.00 | 1 145 841.00 | 457.00 | 1 146 298.00 |
VW T.V.A. | 178 680.00 | 178 680.00 | | 178 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 241.00 | 976 359.00 | 39 882.00 | 1 016 241.00 |