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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 646.00 | 177 092.00 | 71 554.00 | 248 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 782.00 | 195 750.00 | 72 032.00 | 267 782.00 |
BP En cours de production de services | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 556.00 | | 669 556.00 | 669 556.00 |
BZ Autres créances | 71 836.00 | | 71 836.00 | 71 836.00 |
CF Disponibilités | 436 117.00 | | 436 117.00 | 436 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 331.00 | | 1 208 331.00 | 1 208 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 112.00 | 195 750.00 | 1 280 362.00 | 1 476 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 498 911.00 | 470 103.00 | | 498 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 638.00 | 303 808.00 | | 127 638.00 |
DL TOTAL (I) | 676 457.00 | 823 818.00 | | 676 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 948.00 | 55 587.00 | | 39 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 492.00 | 100 576.00 | | 15 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 102.00 | 506 695.00 | | 345 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 201.00 | 321 323.00 | | 203 201.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 32 060.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 905.00 | 1 016 241.00 | | 603 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 362.00 | 1 840 060.00 | | 1 280 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 135.00 | 976 359.00 | | 578 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 359 903.00 | 12 741.00 | 3 372 644.00 | 3 359 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 903.00 | 12 741.00 | 3 372 644.00 | 3 359 903.00 |
FM Production stockée | | | -27 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 981.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 723.00 | 8 105.00 | | 7 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | 36.00 | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 160.00 | 129 385.00 | | 43 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 052.00 | 4 115 347.00 | | 3 353 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 413.00 | 3 811 539.00 | | 3 225 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 638.00 | 303 808.00 | | 127 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 985.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 417.00 | | 14 365.00 | 253 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 282.00 | | 14 365.00 | 234 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 769.00 | 21 981.00 | | 173 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 111.00 | 21 981.00 | | 155 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 102.00 | 345 102.00 | | 345 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 669 556.00 | 669 556.00 | | 669 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 882.00 | 14 112.00 | 25 770.00 | 39 882.00 |
VI Groupe et associés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 312.00 | 756 312.00 | | 756 312.00 |
VW T.V.A. | 125 381.00 | 125 381.00 | | 125 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 905.00 | 578 135.00 | 25 770.00 | 603 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 327.00 | 8 933.00 | | 10 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 888.00 | 43 649.00 | | 56 888.00 |
ST Autres comptes | 123 017.00 | 151 138.00 | | 123 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 527.00 | 80 625.00 | | 86 527.00 |
YT Sous‐traitance | 2 060 256.00 | 2 537 097.00 | | 2 060 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 700.00 | 20 496.00 | | 28 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 854.00 | 10 928.00 | | 8 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 181.00 | 19 861.00 | | 19 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 374.00 | 813 145.00 | | 670 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 625.00 | 532 359.00 | | 427 625.00 |
ZE Dividendes | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 355 388.00 | 2 833 006.00 | | 2 355 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |