| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 593.00 | 138 369.00 | 82 224.00 | 220 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 728.00 | 157 027.00 | 85 702.00 | 242 728.00 |
BP En cours de production de services | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 207.00 | | 1 228 207.00 | 1 228 207.00 |
BZ Autres créances | 167 822.00 | | 167 822.00 | 167 822.00 |
CF Disponibilités | 476 304.00 | | 476 304.00 | 476 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 957.00 | | 1 923 957.00 | 1 923 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 686.00 | 157 027.00 | 2 009 659.00 | 2 166 686.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 417 985.00 | 413 138.00 | | 417 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 119.00 | 59 846.00 | | 172 119.00 |
DL TOTAL (I) | 640 011.00 | 522 892.00 | | 640 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 178.00 | 86 353.00 | | 71 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 901.00 | 475 170.00 | | 854 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 027.00 | 247 299.00 | | 367 027.00 |
EA Autres dettes | 34 663.00 | 47 738.00 | | 34 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 369 648.00 | 863 885.00 | | 1 369 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 659.00 | 1 386 776.00 | | 2 009 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 063.00 | 792 846.00 | | 1 314 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 102.00 | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 303 997.00 | 4 176.00 | 4 308 173.00 | 4 303 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 997.00 | 4 176.00 | 4 308 173.00 | 4 303 997.00 |
FM Production stockée | | | 6 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 344 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 075.00 | |
GE Autres charges | | | 20 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 744.00 | 6 005.00 | | 6 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | 268.00 | | 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 701.00 | 65 000.00 | | 41 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 701.00 | 71 329.00 | | 41 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 550.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 757.00 | 106 708.00 | | 40 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 792.00 | 107 258.00 | | 40 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909.00 | -35 929.00 | | 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 356.00 | 13 409.00 | | 66 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 941.00 | 3 255 730.00 | | 4 386 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214 822.00 | 3 195 883.00 | | 4 214 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 119.00 | 59 846.00 | | 172 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 874.00 | | 3 520.00 | 263 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 666.00 | 242 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 666.00 | 220 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 739.00 | | 3 520.00 | 241 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 617.00 | 21 075.00 | 24 666.00 | 160 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 959.00 | 21 075.00 | 24 666.00 | 141 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 901.00 | 854 901.00 | | 854 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 287.00 | 91 287.00 | | 91 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 207.00 | | | 1 228 207.00 |
VB T. V. A. | 143 359.00 | | | 143 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 041.00 | 15 456.00 | 53 446.00 | 71 041.00 |
VI Groupe et associés | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
VP Divers | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 883.00 | 1 408 425.00 | 3 457.00 | 1 411 883.00 |
VW T.V.A. | 208 309.00 | 208 309.00 | | 208 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 648.00 | 1 314 063.00 | 53 446.00 | 1 369 648.00 |