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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 404.00 | 116 213.00 | 153 190.00 | 269 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 630.00 | 141 408.00 | 249 221.00 | 390 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340 325.00 | 123 913.00 | 1 216 411.00 | 1 340 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 865.00 | 15 808.00 | 201 056.00 | 216 865.00 |
CF Disponibilités | 74 304.00 | | 74 304.00 | 74 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 255.00 | 139 721.00 | 1 571 534.00 | 1 711 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 886.00 | 281 130.00 | 1 820 755.00 | 2 101 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 609 467.00 | 591 475.00 | | 609 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 133.00 | 111 831.00 | | 174 133.00 |
DL TOTAL (I) | 825 940.00 | 741 807.00 | | 825 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 009.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 009.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 951.00 | 38 849.00 | | 72 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 272.00 | 428 578.00 | | 493 272.00 |
EA Autres dettes | 13 818.00 | 4 864.00 | | 13 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 814.00 | 717 557.00 | | 994 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 755.00 | 1 571 373.00 | | 1 820 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 061 607.00 | | 4 061 607.00 | 4 061 607.00 |
FG Production vendue services | 482 656.00 | | 482 656.00 | 482 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 544 264.00 | | 4 544 264.00 | 4 544 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 660 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 444 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 761.00 | |
GE Autres charges | | | 94 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 009.00 | | | 112 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 009.00 | | | 112 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 797.00 | 967.00 | | 101 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 797.00 | 36 643.00 | | 101 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 211.00 | -36 643.00 | | 10 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 543.00 | 29 717.00 | | 66 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 131.00 | 3 741 645.00 | | 4 773 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 998.00 | 3 629 813.00 | | 4 598 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 133.00 | 111 831.00 | | 174 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 272.00 | 493 272.00 | | 493 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 300.00 | 296 626.00 | 42 674.00 | 339 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 854.00 | 813 486.00 | 79 002.00 | 921 854.00 |