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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 656.00 | 24 763.00 | 5 893.00 | 30 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 027.00 | 176 463.00 | 116 564.00 | 293 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 067.00 | | 50 067.00 | 50 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 109.00 | 201 226.00 | 225 882.00 | 427 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637 449.00 | 148 856.00 | 1 488 592.00 | 1 637 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 098.00 | 19 487.00 | 154 611.00 | 174 098.00 |
BZ Autres créances | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 469 712.00 | | 469 712.00 | 469 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 877.00 | 168 344.00 | 2 143 533.00 | 2 311 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 986.00 | 369 570.00 | 2 369 415.00 | 2 738 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 822 926.00 | 703 600.00 | | 822 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 793.00 | 204 325.00 | | 284 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 060.00 | 950 266.00 | | 1 150 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 559.00 | 264 367.00 | | 233 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313.00 | 3 878.00 | | 3 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 045.00 | 61 491.00 | | 76 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 852.00 | 738 587.00 | | 791 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 523.00 | 122 925.00 | | 110 523.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | 2 694.00 | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 355.00 | 1 193 946.00 | | 1 219 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 415.00 | 2 144 212.00 | | 2 369 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 546 490.00 | 4 808.00 | 4 551 298.00 | 4 546 490.00 |
FG Production vendue services | 581 304.00 | | 581 304.00 | 581 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 127 794.00 | 4 808.00 | 5 132 602.00 | 5 127 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 288 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 601 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 716.00 | |
GE Autres charges | | | 111 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 2 927.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 2 927.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | -2 927.00 | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 694.00 | 84 038.00 | | 109 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 446.00 | 5 219 596.00 | | 5 288 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 652.00 | 5 015 270.00 | | 5 003 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 793.00 | 204 325.00 | | 284 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 117.00 | 3 568.00 | | 6 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 853.00 | 791 853.00 | | 791 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 560.00 | 154 313.00 | 79 247.00 | 233 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 625.00 | 110 625.00 | | 110 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 310.00 | 1 064 062.00 | 79 247.00 | 1 143 310.00 |