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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 3 888.00 | 2 591.00 | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 060.00 | 11 802.00 | 257.00 | 12 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 424.00 | 295 343.00 | 41 081.00 | 336 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 351.00 | | 44 351.00 | 44 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 073.00 | 311 034.00 | 144 039.00 | 455 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328 717.00 | 68 798.00 | 1 259 919.00 | 1 328 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 259.00 | | 97 259.00 | 97 259.00 |
BZ Autres créances | 485 262.00 | | 485 262.00 | 485 262.00 |
CF Disponibilités | 190 893.00 | | 190 893.00 | 190 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 074.00 | 68 798.00 | 2 034 275.00 | 2 103 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 147.00 | 379 832.00 | 2 178 315.00 | 2 558 147.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 353.00 | 914 721.00 | | 1 012 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 562.00 | 197 631.00 | | 22 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 255.00 | 1 154 693.00 | | 1 077 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 591.00 | 320 594.00 | | 197 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 50 086.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 700.00 | 154 415.00 | | 64 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 982.00 | 554 713.00 | | 736 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 702.00 | 150 456.00 | | 94 702.00 |
EA Autres dettes | 6 966.00 | 14 971.00 | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 059.00 | 1 245 237.00 | | 1 101 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 315.00 | 2 399 930.00 | | 2 178 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 361 036.00 | 31 063.00 | 3 392 100.00 | 3 361 036.00 |
FG Production vendue services | 262 928.00 | 1 062.00 | 263 991.00 | 262 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 964.00 | 32 126.00 | 3 656 091.00 | 3 623 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 951 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 798.00 | |
GE Autres charges | | | 58 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 250.00 | 7 700.00 | | 27 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 250.00 | 7 700.00 | | 27 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 435.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 600.00 | 8 601.00 | | 119 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 339.00 | 9 037.00 | | 141 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 089.00 | -1 337.00 | | -114 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 70 889.00 | | 3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 885.00 | 5 367 266.00 | | 3 788 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 322.00 | 5 169 635.00 | | 3 766 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 562.00 | 197 631.00 | | 22 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 306.00 | 5 070.00 | | 3 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 990.00 | 53 117.00 | 38 072.00 | 295 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | 2 160.00 | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 261.00 | 50 957.00 | 38 072.00 | 294 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 399.00 | 68 798.00 | 71 399.00 | 71 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 399.00 | 68 798.00 | 71 399.00 | 71 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 399.00 | 68 798.00 | 71 399.00 | 71 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 982.00 | 736 982.00 | | 736 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 703.00 | 94 703.00 | | 94 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 592.00 | 152 184.00 | 45 408.00 | 197 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 463.00 | 583 463.00 | | 583 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 815.00 | 583 463.00 | 44 352.00 | 627 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 359.00 | 990 952.00 | 45 408.00 | 1 036 359.00 |