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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 656.00 | 23 182.00 | 7 473.00 | 30 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 253.00 | 145 576.00 | 125 677.00 | 271 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 380.00 | 171 199.00 | 229 181.00 | 400 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610 485.00 | 148 190.00 | 1 462 295.00 | 1 610 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 856.00 | 18 626.00 | 143 226.00 | 161 856.00 |
BZ Autres créances | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
CF Disponibilités | 269 264.00 | | 269 264.00 | 269 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 649.00 | 166 818.00 | 1 915 031.00 | 2 081 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 230.00 | 338 018.00 | 2 144 212.00 | 2 482 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 703 600.00 | 609 467.00 | | 703 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 325.00 | 174 133.00 | | 204 325.00 |
DL TOTAL (I) | 950 268.00 | 825 940.00 | | 950 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 367.00 | 246 161.00 | | 264 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 878.00 | 1 542.00 | | 3 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 491.00 | 72 961.00 | | 61 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 587.00 | 493 272.00 | | 738 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 302.00 | 187 057.00 | | 912 302.00 |
EA Autres dettes | 269 487.00 | 1 381 823.00 | | 269 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 946.00 | 994 814.00 | | 1 193 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 212.00 | 1 820 755.00 | | 2 144 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 511 872.00 | 17 373.00 | 4 529 246.00 | 4 511 872.00 |
FG Production vendue services | 544 218.00 | 578.00 | 544 796.00 | 544 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 056 091.00 | 17 951.00 | 5 074 043.00 | 5 056 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 213 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 857 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 797.00 | |
GE Autres charges | | | 118 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 926 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 112 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | 101 797.00 | | 2 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | 101 797.00 | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 927.00 | 10 211.00 | | -2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 038.00 | 66 543.00 | | 84 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 219 596.00 | 4 773 131.00 | | 5 219 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 015 270.00 | 4 598 998.00 | | 5 015 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 325.00 | 174 133.00 | | 204 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 913.00 | 148 191.00 | 123 913.00 | 123 913.00 |
6T Sur comptes clients | 15 809.00 | 7 607.00 | 4 787.00 | 15 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 722.00 | 155 797.00 | 128 701.00 | 139 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 722.00 | 155 797.00 | 128 701.00 | 139 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 587.00 | 738 587.00 | | 738 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 368.00 | 147 500.00 | 116 868.00 | 264 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 926.00 | 122 926.00 | | 122 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 773.00 | 202 099.00 | 42 674.00 | 244 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 454.00 | 1 015 586.00 | 116 868.00 | 1 132 454.00 |