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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 1 728.00 | 4 751.00 | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 163 357.00 | | 163 357.00 | 163 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 060.00 | 10 579.00 | 1 480.00 | 12 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 396.00 | 283 681.00 | 90 715.00 | 374 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 195.00 | | 52 195.00 | 52 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 889.00 | 295 989.00 | 314 899.00 | 610 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 213 159.00 | 71 398.00 | 1 141 761.00 | 1 213 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 097.00 | | 132 097.00 | 132 097.00 |
BZ Autres créances | 389 489.00 | | 389 489.00 | 389 489.00 |
CF Disponibilités | 420 470.00 | | 420 470.00 | 420 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 429.00 | 71 398.00 | 2 085 030.00 | 2 156 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 319.00 | 367 388.00 | 2 399 930.00 | 2 767 319.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 914 721.00 | 1 037 586.00 | | 914 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 631.00 | 177 135.00 | | 197 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 693.00 | 1 257 061.00 | | 1 154 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 594.00 | 440 393.00 | | 320 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 086.00 | 1 996.00 | | 50 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 415.00 | 100 711.00 | | 154 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 713.00 | 640 001.00 | | 554 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 456.00 | 117 317.00 | | 150 456.00 |
EA Autres dettes | 14 971.00 | 9 593.00 | | 14 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 237.00 | 1 310 013.00 | | 1 245 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 930.00 | 2 567 075.00 | | 2 399 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 671 588.00 | 86 414.00 | 4 758 003.00 | 4 671 588.00 |
FG Production vendue services | 414 229.00 | 1 205.00 | 415 435.00 | 414 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 085 818.00 | 87 620.00 | 5 173 438.00 | 5 085 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 359 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 643 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 398.00 | |
GE Autres charges | | | 97 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 699.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 037.00 | 699.00 | | 9 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | -699.00 | | -1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 889.00 | 62 911.00 | | 70 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 266.00 | 5 376 690.00 | | 5 367 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 635.00 | 5 199 554.00 | | 5 169 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 631.00 | 177 135.00 | | 197 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 070.00 | 11 143.00 | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 366.00 | 56 321.00 | 30 698.00 | 270 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 366.00 | 54 592.00 | 30 698.00 | 270 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 292.00 | 71 399.00 | 110 292.00 | 110 292.00 |
6T Sur comptes clients | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 226.00 | 71 399.00 | 122 226.00 | 122 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 226.00 | 71 399.00 | 122 226.00 | 122 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 714.00 | 554 714.00 | | 554 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 456.00 | 150 456.00 | | 150 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 595.00 | 223 003.00 | 97 592.00 | 320 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 799.00 | 522 799.00 | | 522 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 995.00 | 522 799.00 | 52 196.00 | 574 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 822.00 | 993 231.00 | 97 592.00 | 1 090 822.00 |